Ispire Technology 評価
ISPR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ISPR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのISPRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのISPRの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
ISPR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ISPRは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ISPR のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.4x |
| 売上高 | US$148.38m |
| 時価総額 | US$356.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | -18.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ISPR のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ISPRは、同業他社の平均 ( { 2.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
ISPR'のPS レシオは、US Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: ISPRは、 US Tobacco業界平均 (0.6x) (2.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ISPR のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.4x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: ISPRは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$6.25 | US$9.50 +52.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.69 | US$9.50 +67.0% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$6.26 | US$9.50 +51.8% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$7.24 | US$9.50 +31.2% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$7.17 | US$9.50 +32.5% | 31.6% | US$12.50 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$7.74 | US$8.75 +13.0% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$7.06 | US$8.75 +23.9% | 25.7% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Arca Continental. de
Mex$294.5b
Produces, distributes, and sells soft drinks in Mexico, Peru, the United States, Argentina, and Ecuador.
EMBV.F
Mex$8.20
7D
-0.3%
1Y
-18.0%
Nestlé
CHF 195.3b
Operates as a food and beverage company.
NSRG.F
CHF 85.88
7D
-2.7%
1Y
-24.2%
B&G Foods
US$496.4m
Manufactures, sells, and distributes a portfolio of shelf-stable and frozen foods, and household products in the United States, Canada, and Puerto Rico.
BGS
US$6.38
7D
1.4%
1Y
-32.0%