フレッシュペット社（NASDAQ:FRPT）の株主にとって、今週は良い週となった。というのも、同社は最新の四半期決算を発表したばかりで、株価は5.4％上昇し、128米ドルとなった。 売上高は2億3,500万米ドルで予想通りだったが、1株当たりの法定損失は0.03米ドルで、ブローカーのモデル予測より29％少なかった。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新の決算を受けて、Freshpetの19人のアナリストは現在、2024年に9億6,790万米ドルの収益を予測している。これは、過去12ヶ月と比較して、11％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は33％増の0.69米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を9億6,080万米ドル、一株当たり利益（EPS）を0.73米ドルと予想していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干下方修正したことから、今回の決算後、この事業に対して少し否定的になったようだ。
コンセンサス・プライス・ターゲットは142米ドルで安定しており、アナリストは予想利益の低下が当面の株価下落にはつながらないと判断しているようだ。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想値の幅を見るには便利である。 最も楽観的なフレッシュペットのアナリストの目標株価は175米ドル、最も悲観的なアナリストは88.00米ドルである。 アナリストの目標株価に大きな開きがあることにお気づきだろうか。これは、基本的なビジネスにはかなり幅広いシナリオの可能性があることを示唆している。
これらの予測を見るもう一つの方法は、予測が過去の業績と比較してどのように積み上げられるか、予測が同業他社と比較して強気か弱気かなど、大局的な観点から見ることである。2024年末までの年率22％の売上成長率は、過去5年間の年率28％の成長率とほぼ一致していることから、最新の予測から、予測はフレッシュペットの過去のトレンドの継続を期待していると推測できる。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジあり）の売上は年率3.1%の成長が見込まれている。 つまり、フレッシュペットが同業他社よりも大幅に速い成長を予測していることは明らかだ。
結論
最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータでは、収益はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は142米ドルで安定しており、最新の予測は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すると、フレッシュペットに対する結論を出すのは早計である。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 フレッシュペットの複数のアナリストによる2026年までの予想があり、当社のプラットフォームで無料で見ることができる。
リスクもあることをお忘れなく。例えば、 Freshpetの注意すべき兆候を1つ 特定しました。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.