フレッシュペット（FRPT）の経営規律は、フレッシュペットフードのリードを守る鍵か？

• 今週初め、フレッシュペットの四半期決算が発表され、売上高は若干予想を下回ったものの、一株当たり利益とEBITDAはアナリスト予想を上回った。
• ビリー・サー最高経営責任者（CEO）は、フレッシュペットのカテゴリーをリードする売上成長と経営改善を強調し、効率改善とフレッシュペットフード市場での地位向上に注力していることを強調した。
• フレッシュペットの業績と経営改善が、同社の長期的な投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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フレッシュペットの投資シナリオ

フレッシュペットの株主になるには、フレッシュペットフードカテゴリーの長期的な強さと、経営効率と消費者ロイヤルティを通じて利益ある成長を推進する同社の能力を信じる必要がある。最近の決算報告では、売上高がわずかに未達であったにもかかわらず、EPSとEBITDAのパフォーマンスが上回ったことが強調されたが、これは最も差し迫った成長触媒である、効率化によるマージン拡大の推進に重大な影響を与えるものではなく、一方、短期的な最大のリスクは、カテゴリー全体の成長の潜在的な減速と予算に敏感なペットオーナーの間でのプレミアム製品の採用である。

フレッシュペットが最近発表した中で、8月に発表した短期および長期の売上成長目標の引き下げは、直近の業績との関連で際立っている。同社は、同業他社と比較して、業務改善と目覚しい売上成長率を報告し続けているが、野心的な2027年の売上高目標の引き下げとカテゴリー成長の鈍化を認めたことは、投資家の注目が実行と持続可能な購買率の動向に集中している理由を補強している。

しかし、このような背景から、投資家は、フレッシュペットの新犬導入と消費者習慣の変化における長期的な軟化が、フレッシュペットの長期的な目標達成能力にどのような影響を与えるかを認識する必要がある。

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フレッシュペットの見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益1億3770万ドルを見込んでいる。これは、年間収益成長率13.7％、現在の3,370万ドルから1億400万ドルの増益を想定している。

フレッシュペットの予想フェアバリューは79.31ドルで、現在価格より47%アップしています。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティのメンバー5人は、Freshpetのフェアバリューを1株当たり79,313米ドルから727,180米ドルの間と見積もっている。多くの人が業務改善と強力なブランドロイヤリティを信じているが、ペットの採用傾向の鈍化が将来の収益可能性に疑問を投げかけていることに注意。

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