ビヨンド・ミート社（NASDAQ:BYND）の投資家たちは、決算後の1週間で株価が34％急騰し9.83米ドルとなった今日、歓喜の掌をこすり合わせていることだろう。 売上高は予想通りの3億4,300万米ドルだったが、法定損失は1株当たり5.26米ドルと爆発的に増加した。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 この点を念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。
先日の決算報告を受けて、ビヨンド・ミートを担当するアナリスト11名のコンセンサスでは、2024年の収益は3億2,930万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月と比較して4.1％の収益減少を意味する。 損失は大幅に減少し、58％減の2.20米ドルと予測されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を3億4,440万米ドル、1株当たり損失を3.03米ドルと予想していた。 収益予測は多少下がったものの、ビヨンド・ミートの将来は過去とは少し違っているようで、特に一株当たり損失予測はかなり減少している。
コンセンサス目標株価は22％上昇し7.00米ドルとなり、減収が予想されるにもかかわらず、アナリストは損失縮小に楽観的な見方を強めている。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 現在、最も強気なアナリストはビヨンド・ミートを1株当たり10.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは3.00米ドルと評価している。 これはかなり幅広い予想であり、アナリストが事業の可能な結果を幅広く予想していることを示唆している。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することである。 これらの予測は、2024年末までに年率4.1％の減少が予測され、収益が鈍化することを意味している。これは、過去5年間の年間成長率13％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率2.5％の増収が見込まれている。 ビヨンド・ミートの収益が、より広い業界よりも大幅に悪化すると予想されていることは明らかだ。
結論
最も明白な結論は、アナリストが来年の赤字予想を変更しなかったことである。 残念なことに、アナリストは収益予想も下方修正し、我々のデータはより広い業界と比較してパフォーマンスが低いことを示している。それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 とはいえ、長期的な事業価値にとっては利益の方が重要である。 目標株価の引き上げは、アナリストが事業の本質的価値が長期的に改善すると考えていることを示唆している。
そのことを念頭に置きつつも、投資家が考慮すべきは事業の長期的な軌道の方がはるかに重要であると考える。 ビヨンド・ミートの2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
まだリスクがあることをお忘れなく。例えば、 ビヨンド・ミートには3つの警告サイン（1つは少し気になる ）がある。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.