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TerraCom バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
TerraComの総株主資本はA$174.3M 、総負債はA$4.9Mで、負債比率は2.8%となります。総資産と総負債はそれぞれA$335.5MとA$161.2Mです。 TerraComの EBIT はA$124.3Mで、利息カバレッジ比率-30です。現金および短期投資はA$16.6Mです。
主要情報
2.2%
負債資本比率
AU$3.61m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 44.6x |
| 現金 | AU$8.35m |
| エクイティ | AU$167.85m |
| 負債合計 | AU$146.57m |
| 総資産 | AU$314.42m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: TERC.Fの 短期資産 ( A$60.0M ) は 短期負債 ( A$85.9M ) をカバーしていません。
長期負債: TERC.Fの短期資産 ( A$60.0M ) は 長期負債 ( A$75.2M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: TERC.F総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: TERC.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で439.5%から2.8%に減少しました。
債務返済能力: TERC.Fの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: TERC.Fの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 44.6 x coverage) によって 十分にカバーされています。