Rubellite Energy Corp.

OTCPK:RUBL.F 株式レポート

時価総額：US$146.0m

Rubellite Energy 評価

RUBL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUBL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUBL.F ( $1.59 ) は、当社の 公正価値 ( $5.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUBL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RUBL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RUBL.Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RUBL.F の株価収益率 レシオを示している。これはRUBL.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RUBL.F のPE レシオは？
PEレシオ6.3x
収益CA$32.75m
時価総額CA$204.49m

株価収益率 同業他社との比較

RUBL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUBL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
EPM Evolution Petroleum
41.9xn/aUS$191.8m
PED PEDEVCO
31.9x35.6%US$74.9m
MVO MV Oil Trust
5.5xn/aUS$100.7m
REI Ring Energy
2.7x4.5%US$303.2m
RUBL.F Rubellite Energy
6.3x1.1%US$204.5m

Price-To-Earnings vs ピア: RUBL.Fは、同業他社の平均 ( { 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUBL.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.09xn/aUS$10.27m
BYRO.F Byron Energy
0.03x-10.3%US$312.17k
USOP.Y U.S. Oil and Gas
n/an/aUS$6.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
RUBL.F 6.3x業界平均 11.5xNo. of Companies20PE0816243240+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUBL.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (11.5x) (6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUBL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUBL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.3x
公正PE 比率8.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: RUBL.Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUBL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.59
US$2.71
+70.4%
12.6%US$3.20US$2.31n/a4
Nov ’25US$1.49
US$2.57
+72.9%
8.7%US$2.87US$2.33n/a3
Oct ’25US$1.65
US$3.05
+85.4%
9.1%US$3.33US$2.78n/a2
Sep ’25US$1.86
US$2.91
+56.8%
7.7%US$3.27US$2.73n/a4
Aug ’25US$1.63
US$2.89
+77.1%
7.7%US$3.25US$2.71n/a4
Jul ’25US$1.68
US$3.04
+81.0%
5.7%US$3.28US$2.92n/a3
Jun ’25US$1.79
US$2.96
+65.3%
7.0%US$3.30US$2.75n/a4
May ’25US$1.88
US$2.99
+59.1%
5.7%US$3.28US$2.85n/a4
Apr ’25US$1.91
US$2.97
+56.1%
9.1%US$3.32US$2.65n/a3
Mar ’25US$1.69
US$2.80
+66.1%
16.3%US$3.34US$2.23n/a3
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
15.8%US$3.35US$2.23n/a4
Jan ’25US$1.51
US$2.96
+96.3%
9.2%US$3.37US$2.62n/a4
Dec ’24US$1.63
US$2.80
+71.6%
9.6%US$3.26US$2.54n/a5
Nov ’24US$1.92
US$2.78
+44.9%
11.3%US$3.29US$2.37US$1.495
Oct ’24US$1.74
US$2.49
+43.2%
10.0%US$2.75US$2.02US$1.655
Sep ’24US$1.65
US$2.45
+48.5%
11.1%US$2.79US$2.04US$1.865
Aug ’24US$1.53
US$2.39
+56.3%
12.9%US$2.85US$2.09US$1.635
Jul ’24US$1.22
US$2.39
+95.6%
10.8%US$2.85US$2.09US$1.685
Jun ’24US$1.28
US$2.35
+84.6%
10.4%US$2.76US$2.02US$1.795
May ’24US$1.51
US$2.60
+72.8%
16.3%US$3.34US$2.23US$1.885
Apr ’24US$1.66
US$2.62
+57.6%
21.1%US$3.69US$2.21US$1.915
Mar ’24US$1.84
US$2.64
+43.7%
21.3%US$3.70US$2.11US$1.695
Feb ’24US$1.74
US$2.64
+52.0%
21.3%US$3.70US$2.11n/a5
Jan ’24US$1.41
US$3.13
+121.9%
13.2%US$3.69US$2.58US$1.514
Dec ’23US$1.75
US$3.30
+88.5%
9.5%US$3.77US$3.02US$1.634
Nov ’23US$2.03
US$3.40
+67.5%
9.0%US$3.68US$2.94US$1.924

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cool

NOK 4.9b

Engages in the acquisition, ownership, operation, and chartering of liquefied natural gas carriers (LNGCs).

CLCO

NOK 8.33

7D

-5.4%

1Y

-33.6%

Murphy Oil

US$4.7b

Operates as an oil and gas exploration and production company in the United States, Canada, and internationally.

MUR

US$32.47

7D

-2.8%

1Y

-24.9%

Calfrac Well Services

CA$338.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.84

7D

-1.7%

1Y

-15.7%