Rubellite Energy Inc.

OTCPK:RUBL.F 株式レポート

時価総額：US$101.9m

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Rubellite Energy 評価

RUBL.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RUBL.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RUBL.F ( $1.65 ) は、当社の 公正価値 ( $8.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RUBL.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RUBL.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RUBL.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA3.6x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

RUBL.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RUBL.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.7x
MVO MV Oil Trust
6xn/aUS$104.2m
EPSN Epsilon Energy
23.6xn/aUS$116.2m
PHX PHX Minerals
28.7x69.0%US$120.2m
CRT Cross Timbers Royalty Trust
8.3xn/aUS$78.5m
RUBL.F Rubellite Energy
11xn/aUS$139.9m

Price-To-Earnings vs ピア: RUBL.Fは、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RUBL.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RUBL.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.7x) (11 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RUBL.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RUBL.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのRUBL.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRUBL.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$1.65
US$2.97
+80.3%
7.6%US$3.28US$2.73n/a3
Jun ’25US$1.79
US$2.96
+65.3%
7.0%US$3.30US$2.75n/a4
May ’25US$1.88
US$2.99
+59.1%
5.7%US$3.28US$2.85n/a4
Apr ’25US$1.91
US$2.97
+56.1%
9.1%US$3.32US$2.65n/a3
Mar ’25US$1.69
US$2.80
+66.1%
16.3%US$3.34US$2.23n/a3
Feb ’25n/a
US$2.71
0%
15.8%US$3.35US$2.23n/a4
Jan ’25US$1.51
US$2.96
+96.3%
9.2%US$3.37US$2.62n/a4
Dec ’24US$1.63
US$2.80
+71.6%
9.6%US$3.26US$2.54n/a5
Nov ’24US$1.92
US$2.78
+44.9%
11.3%US$3.29US$2.37n/a5
Oct ’24US$1.74
US$2.49
+43.2%
10.0%US$2.75US$2.02n/a5
Sep ’24US$1.65
US$2.45
+48.5%
11.1%US$2.79US$2.04n/a5
Aug ’24US$1.53
US$2.39
+56.3%
12.9%US$2.85US$2.09n/a5
Jul ’24US$1.22
US$2.39
+95.6%
10.8%US$2.85US$2.09n/a5
Jun ’24US$1.28
US$2.35
+84.6%
10.4%US$2.76US$2.02US$1.795
May ’24US$1.51
US$2.60
+72.8%
16.3%US$3.34US$2.23US$1.885
Apr ’24US$1.66
US$2.62
+57.6%
21.1%US$3.69US$2.21US$1.915
Mar ’24US$1.84
US$2.64
+43.7%
21.3%US$3.70US$2.11US$1.695
Feb ’24US$1.74
US$2.64
+52.0%
21.3%US$3.70US$2.11n/a5
Jan ’24US$1.41
US$3.13
+121.9%
13.2%US$3.69US$2.58US$1.514
Dec ’23US$1.75
US$3.30
+88.5%
9.5%US$3.77US$3.02US$1.634
Nov ’23US$2.03
US$3.40
+67.5%
9.0%US$3.68US$2.94US$1.924
Oct ’23US$1.64
US$4.06
+147.4%
16.6%US$4.91US$3.40US$1.744
Sep ’23US$2.14
US$3.95
+84.7%
22.7%US$5.09US$2.54US$1.655
Aug ’23US$2.66
US$4.68
+75.8%
13.2%US$5.65US$3.70US$1.535
Jul ’23US$2.53
US$4.68
+85.2%
13.2%US$5.65US$3.70US$1.225
Jun ’23US$3.37
US$4.68
+38.7%
13.2%US$5.65US$3.70US$1.285

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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