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ROK Resources バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /36
ROK Resourcesの総株主資本はCA$96.0M 、総負債はCA$12.4Mで、負債比率は12.9%となります。総資産と総負債はそれぞれCA$155.7MとCA$59.8Mです。
主要情報
12.9%
負債資本比率
CA$12.42m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | CA$5.84m |
| エクイティ | CA$95.99m |
| 負債合計 | CA$59.75m |
| 総資産 | CA$155.74m |
財務の健全性に関する最新情報
更新なし
Recent updates
財務状況分析
短期負債: ROKR.Fの 短期資産 ( CA$13.0M ) は 短期負債 ( CA$15.9M ) をカバーしていません。
長期負債: ROKR.Fの短期資産 ( CA$13.0M ) は 長期負債 ( CA$43.8M ) をカバーしていません。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: ROKR.Fの 純負債対資本比率 ( 6.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: ROKR.Fの負債対資本比率は、過去 5 年間で0%から12.9%に増加しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 ROKR.Fは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: ROKR.Fは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間36.1 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。