Royal Helium Ltd.

OTCPK:RHCC.F 株式レポート

時価総額：US$11.5m

Royal Helium 評価

RHCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRHCC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRHCC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RHCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RHCC.Fは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、RHCC.F の販売価格 レシオを示している。これはRHCC.F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RHCC.F のPS レシオは？
PS比8.9x
売上高CA$1.60m
時価総額CA$16.10m

販売価格 同業他社との比較

RHCC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHCC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均14.4x
TPET Trio Petroleum
22.9xn/aUS$3.3m
CJAX CoJax Oil and Gas
29.7xn/aUS$30.1m
EONR EON Resources
0.3x33.7%US$8.0m
PFRR.F PetroFrontier
4.8xn/aUS$8.7m
RHCC.F Royal Helium
8.9x36.3%US$16.1m

Price-To-Sales vs ピア: RHCC.Fは、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

RHCC.F'のPS レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

38 企業価格／販売推定成長率時価総額
PSX Phillips 66
0.4x-5.4%US$55.44b
MPC Marathon Petroleum
0.3x-3.6%US$50.50b
VLO Valero Energy
0.3x-2.7%US$44.26b
PAA Plains All American Pipeline
0.3x-2.1%US$12.43b
RHCC.F 8.9x業界平均 1.7xNo. of Companies38PS01.63.24.86.48+
38 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHCC.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (8.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RHCC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHCC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率8.9x
公正PS 比率0.0004x

Price-To-Sales対 公正比率: RHCC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.03
US$1.08
+3,507.2%
23.3%US$1.33US$0.83n/a2
Nov ’25US$0.036
US$0.91
+2,438.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Oct ’25US$0.046
US$0.91
+1,876.3%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,612.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.1%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,465.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84US$0.0362
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0462
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTFN.F

€56.54

7D

-5.6%

1Y

-16.5%

Calfrac Well Services

CA$339.8m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.85

7D

-0.2%

1Y

-13.5%

Cenovus Energy

CA$39.8b

Develops, produces, refines, transports, and markets crude oil, natural gas, and refined petroleum products in Canada and internationally.

CVE

CA$15.71

7D

-2.8%

1Y

-11.0%