Royal Helium Ltd.

OTCPK:RHCC.F 株式レポート

時価総額：US$18.5m

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Royal Helium 評価

RHCC.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RHCC.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのRHCC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのRHCC.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

RHCC.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

RHCC.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益37.1x
企業価値／EBITDA-6.7x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

RHCC.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RHCC.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均9.9x
CJAX CoJax Oil and Gas
26.7xn/aUS$23.6m
MTR Mesa Royalty Trust
8.8xn/aUS$11.0m
USEG U.S. Energy
1x7.6%US$26.3m
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust
2.9xn/aUS$18.8m
RHCC.F Royal Helium
14.5x36.3%US$25.0m

Price-To-Sales vs ピア: RHCC.Fは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RHCC.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: RHCC.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (27.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

RHCC.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

RHCC.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率14.5x
公正PS 比率0.0006x

Price-To-Sales対 公正比率: RHCC.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 27.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRHCC.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.05
US$0.91
+1,747.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Sep ’25US$0.034
US$0.91
+2,613.2%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Aug ’25US$0.059
US$0.91
+1,457.7%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jul ’25US$0.058
US$0.91
+1,459.9%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
Jun ’25US$0.062
US$0.91
+1,373.0%
36.4%US$1.35US$0.55n/a3
May ’25US$0.059
US$0.90
+1,441.1%
36.4%US$1.34US$0.54n/a3
Apr ’25US$0.11
US$0.92
+702.8%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Mar ’25US$0.14
US$0.92
+572.7%
36.4%US$1.36US$0.55n/a3
Feb ’25US$0.14
US$0.92
+546.2%
36.4%US$1.37US$0.55n/a3
Jan ’25US$0.16
US$1.12
+617.6%
23.3%US$1.38US$0.86n/a2
Dec ’24US$0.16
US$1.09
+591.9%
23.3%US$1.34US$0.84n/a2
Nov ’24US$0.20
US$1.10
+447.8%
23.3%US$1.35US$0.84n/a2
Oct ’24US$0.20
US$1.10
+442.0%
23.3%US$1.36US$0.85n/a2
Sep ’24US$0.24
US$1.10
+360.0%
23.3%US$1.36US$0.85US$0.0342

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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