Lucero Energy Corp.

OTCPK:PSHI.F 株式レポート

時価総額：US$264.7m

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Lucero Energy 評価

PSHI.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PSHI.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PSHI.F ( $0.43 ) は、当社の 公正価値 ( $0.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PSHI.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PSHI.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PSHI.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.5x
企業価値／EBITDA2.2x
PEGレシオn/a

株価収益率 同業他社との比較

PSHI.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PSHI.F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.7x
TGA TransGlobe Energy
2.2xn/aUS$272.3m
GTE Gran Tierra Energy
89.5x53.1%US$310.7m
AMPY Amplify Energy
9.9x41.2%US$291.5m
PNRG PrimeEnergy Resources
5.5xn/aUS$209.0m
PSHI.F Lucero Energy
7.3xn/aUS$363.4m

Price-To-Earnings vs ピア: PSHI.Fは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PSHI.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PSHI.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (10.7x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PSHI.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PSHI.F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.3x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのPSHI.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPSHI.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.42
US$0.64
+51.1%
16.3%US$0.88US$0.55n/a7
Jul ’25US$0.41
US$0.65
+57.4%
15.9%US$0.87US$0.55n/a7
Jun ’25US$0.47
US$0.65
+38.8%
14.8%US$0.88US$0.55n/a8
May ’25US$0.44
US$0.63
+43.4%
16.3%US$0.87US$0.51n/a9
Apr ’25US$0.45
US$0.62
+37.3%
17.8%US$0.89US$0.52n/a8
Mar ’25US$0.44
US$0.62
+39.0%
17.8%US$0.89US$0.52n/a8
Feb ’25US$0.42
US$0.63
+50.2%
16.6%US$0.90US$0.52n/a9
Jan ’25n/a
US$0.68
0%
14.6%US$0.90US$0.52n/a9
Dec ’24US$0.43
US$0.68
+58.7%
11.5%US$0.88US$0.58n/a10
Nov ’24US$0.50
US$0.67
+35.5%
11.9%US$0.88US$0.58n/a10
Oct ’24US$0.50
US$0.65
+30.2%
13.9%US$0.88US$0.51n/a10
Sep ’24US$0.48
US$0.65
+35.8%
14.1%US$0.88US$0.52n/a10
Aug ’24US$0.42
US$0.66
+54.9%
14.9%US$0.91US$0.53n/a10
Jul ’24US$0.41
US$0.66
+60.6%
14.3%US$0.91US$0.57US$0.4110
Jun ’24US$0.35
US$0.62
+78.9%
16.3%US$0.88US$0.51US$0.4711
May ’24US$0.36
US$0.64
+79.1%
23.0%US$1.07US$0.52US$0.4411
Apr ’24US$0.39
US$0.67
+70.7%
22.2%US$1.07US$0.55US$0.4511
Mar ’24US$0.39
US$0.69
+77.4%
21.1%US$1.08US$0.56US$0.4411
Feb ’24US$0.42
US$0.70
+67.2%
21.0%US$1.09US$0.56US$0.4211
Jan ’24US$0.39
US$0.76
+93.8%
18.9%US$1.06US$0.55n/a11
Dec ’23US$0.42
US$0.82
+94.1%
15.2%US$1.08US$0.67US$0.4310
Nov ’23US$0.46
US$0.81
+75.4%
15.5%US$1.06US$0.62US$0.5010
Oct ’23US$0.39
US$0.85
+119.5%
13.5%US$1.05US$0.65US$0.5010
Sep ’23US$0.45
US$0.95
+110.9%
13.9%US$1.16US$0.69US$0.4810
Aug ’23US$0.54
US$1.04
+95.1%
10.0%US$1.17US$0.86US$0.428
Jul ’23US$0.58
US$1.06
+82.5%
10.5%US$1.17US$0.85US$0.418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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