Peninsula Energy Limited

OTCPK:PENM.F 株式レポート

時価総額：US$243.3m

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Peninsula Energy 評価

PENM.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PENM.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PENM.F ( $0.07 ) は、当社の 公正価値 ( $0.43 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PENM.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PENM.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

PENM.F 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益5.6x
企業価値／EBITDA-24.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

PENM.F のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PENM.F の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.8x
HNRG Hallador Energy
0.5x2.6%US$281.8m
NC NACCO Industries
1xn/aUS$222.1m
AREC American Resources
7.2x88.9%US$57.7m
LEU Centrus Energy
2.4x10.1%US$699.9m
PENM.F Peninsula Energy
6.1x38.1%US$366.2m

Price-To-Sales vs ピア: PENM.Fは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

PENM.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: PENM.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (5.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

PENM.F のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

PENM.F PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6.1x
公正PS 比率0.7x

Price-To-Sales対 公正比率: PENM.Fは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPENM.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.074
US$0.17
+125.7%
1.5%US$0.17US$0.17n/a3
Jun ’25US$0.078
US$0.17
+114.3%
1.5%US$0.17US$0.17n/a3
May ’25US$0.071
US$0.17
+136.9%
14.4%US$0.20US$0.14n/a4
Apr ’25US$0.08
US$0.17
+110.1%
25.5%US$0.22US$0.12n/a3
Mar ’25US$0.076
US$0.17
+121.2%
25.5%US$0.22US$0.12n/a3
Feb ’25US$0.089
US$0.18
+101.5%
24.9%US$0.22US$0.12n/a3
Jan ’25US$0.07
US$0.16
+128.3%
20.2%US$0.20US$0.12n/a3
Dec ’24US$0.073
US$0.18
+146.7%
9.3%US$0.20US$0.16n/a2
Nov ’24US$0.079
US$0.17
+112.0%
12.5%US$0.19US$0.14n/a3
Oct ’24US$0.093
US$0.17
+80.1%
12.5%US$0.19US$0.14n/a3
Sep ’24US$0.059
US$0.17
+180.2%
16.3%US$0.19US$0.13n/a3
Aug ’24US$0.072
US$0.20
+176.9%
4.0%US$0.21US$0.19n/a3
Jul ’24US$0.12
US$0.25
+104.3%
6.9%US$0.27US$0.23n/a3
Jun ’24US$0.11
US$0.24
+123.1%
7.2%US$0.27US$0.22US$0.0783
May ’24US$0.10
US$0.24
+141.6%
6.9%US$0.26US$0.22US$0.0713
Apr ’24US$0.09
US$0.27
+194.9%
17.9%US$0.33US$0.23US$0.083
Mar ’24US$0.10
US$0.27
+164.6%
17.9%US$0.34US$0.23US$0.0763
Feb ’24US$0.11
US$0.27
+139.2%
17.8%US$0.34US$0.23US$0.0893
Jan ’24US$0.083
US$0.25
+201.0%
21.8%US$0.34US$0.19US$0.074
Dec ’23US$0.091
US$0.23
+152.8%
14.4%US$0.27US$0.19US$0.0733
Nov ’23US$0.10
US$0.23
+118.5%
14.0%US$0.26US$0.18US$0.0794
Oct ’23US$0.10
US$0.25
+145.8%
14.1%US$0.28US$0.19US$0.0934
Sep ’23US$0.13
US$0.25
+85.5%
14.1%US$0.28US$0.19US$0.0594
Aug ’23US$0.12
US$0.30
+160.3%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.0724
Jul ’23US$0.11
US$0.30
+179.2%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.124
Jun ’23US$0.13
US$0.30
+126.8%
10.0%US$0.35US$0.27US$0.114

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

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