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d'Amico International Shipping 評価
DMCO.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
DMCO.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: DMCO.F ( $6.79 ) は、当社の 公正価値 ( $8.72 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: DMCO.Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
DMCO.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| DMCO.F のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$861.76m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 4x |
| PEGレシオ | -0.1x |
株価収益率 同業他社との比較
DMCO.F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.1x | ||
ASC Ardmore Shipping | 8.6x | -8.1% | US$934.3m |
NAT Nordic American Tankers | 12.8x | 22.9% | US$847.7m |
TK Teekay | 5.2x | n/a | US$813.3m |
TNP Tsakos Energy Navigation | 5.9x | 19.3% | US$837.4m |
DMCO.F d'Amico International Shipping | 4.3x | -37.7% | US$803.3m |
Price-To-Earnings vs ピア: DMCO.Fは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
DMCO.F'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
DMCO.F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのDMCO.FのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$7.24 | US$8.79 +21.4% | 6.3% | US$9.71 | US$8.25 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.40 | US$8.79 +18.8% | 6.3% | US$9.71 | US$8.25 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.30 | US$8.08 +10.6% | 7.4% | US$9.10 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.09 | US$8.12 +14.6% | 7.8% | US$9.20 | US$7.59 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$6.67 | US$8.50 +27.4% | 17.8% | US$10.93 | US$6.85 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$6.83 | US$7.40 +8.3% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$7.39 0% | 9.9% | US$8.58 | US$6.72 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$6.40 | US$7.00 +9.4% | 4.4% | US$7.43 | US$6.72 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | n/a | US$6.62 0% | 4.0% | US$6.97 | US$6.34 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.14 0% | 7.5% | US$6.56 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | US$4.25 | US$6.06 +42.7% | 6.6% | US$6.36 | US$5.50 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | n/a | US$6.17 0% | 2.3% | US$6.33 | US$5.98 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | US$3.63 | US$6.16 +69.6% | 2.2% | US$6.30 | US$5.98 | US$7.40 | 3 |
| May ’24 | n/a | US$6.17 0% | 1.9% | US$6.33 | US$6.07 | US$7.30 | 3 |
| Apr ’24 | n/a | US$6.10 0% | 2.2% | US$6.26 | US$5.93 | US$7.09 | 3 |
| Mar ’24 | US$4.80 | US$4.92 +2.4% | 14.1% | US$5.90 | US$4.41 | US$6.67 | 3 |
| Feb ’24 | US$4.60 | US$4.19 -8.9% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.83 | 3 |
| Jan ’24 | US$4.06 | US$4.19 +3.2% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | n/a | 3 |
| Dec ’23 | n/a | US$4.19 0% | 7.9% | US$4.44 | US$3.72 | US$6.40 | 3 |
| Nov ’23 | US$3.00 | US$2.84 -5.2% | 11.1% | US$3.26 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’23 | US$2.20 | US$2.59 +17.7% | 4.9% | US$2.77 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’23 | n/a | US$2.59 0% | 4.9% | US$2.77 | US$2.50 | n/a | 3 |
| Aug ’23 | n/a | US$2.49 0% | 10.1% | US$2.77 | US$2.16 | US$4.25 | 3 |
| Jul ’23 | n/a | US$2.15 0% | 20.6% | US$2.66 | US$1.58 | n/a | 3 |
| Jun ’23 | n/a | US$1.90 0% | 28.2% | US$2.66 | US$1.47 | US$3.63 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。