Carnarvon Energy Limited

OTCPK:CVON.F 株式レポート

時価総額：US$186.1m

Carnarvon Energy 評価

CVON.F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と将来キャッシュフロー価値の比較

CVON.F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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公正価値以下: 評価分析のためのCVON.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのCVON.Fの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

CVON.F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CVON.Fは利益が出ておらず、収益も出ていないため、相対評価分析には 株価純資産倍率 を使用します。

上の表は、CVON.F の予約価格 レシオを示している。これはCVON.F の時価総額を現在の簿価 で割って算出される。
CVON.F のPB レシオは？
PB比率1x
書籍AU$269.79m
時価総額AU$261.18m

予約価格 同業他社との比較

CVON.F のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CVON.F の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均26x
EPM Evolution Petroleum
2.6x204.86%US$159.7m
EPSN Epsilon Energy
1.5xn/aUS$188.4m
SJT San Juan Basin Royalty Trust
98.9xn/aUS$190.2m
PED PEDEVCO
1.1x119.33%US$188.2m
CVON.F Carnarvon Energy
1x18.31%US$261.2m

Price-To-Book vs ピア: CVON.Fは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

ヒストリカル予約価格 レシオ

過去の株価純資産倍率は、株価と簿価を長期的に比較したものである。株価純資産倍率が高いほど、投資家はその株により多くの金額を支払うことを望んでいることを示している。

履歴データの取得

予約価格 比率対業界

CVON.F'のPB レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

12 企業価格 / 予約推定成長率時価総額
AXAS Abraxas Petroleum
0.06xn/aUS$10.27m
TOPS Top Ships
0.06xn/aUS$5.18m
VIVK Vivakor
0.08xn/aUS$2.69m
CNNE.Q Canacol Energy
0.004xn/aUS$1.36m
CVON.F 1.0x業界平均 1.7xNo. of Companies29PB012345+
12 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Book vs 業界: CVON.Fは、 US Oil and Gas業界平均 (1.7x) (1 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 1.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

CVON.F のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

CVON.F PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率1x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのCVON.FのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCVON.F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
US$0.098
0%
10.10%US$0.11US$0.084n/a4
May ’27US$0.077
US$0.098
+27.20%
10.10%US$0.11US$0.084n/a4
Apr ’27n/a
US$0.098
0%
10.10%US$0.11US$0.084n/a4
Mar ’27n/a
US$0.10
0%
10.38%US$0.11US$0.084n/a4
Feb ’27n/a
US$0.099
0%
10.38%US$0.11US$0.083n/a4
Jan ’27n/a
US$0.092
0%
12.53%US$0.10US$0.078n/a4
Dec ’26US$0.06
US$0.092
+54.02%
12.53%US$0.10US$0.078n/a4
Nov ’26n/a
US$0.097
0%
8.81%US$0.10US$0.085n/a4
Oct ’26n/a
US$0.10
0%
10.70%US$0.12US$0.093n/a4
Sep ’26US$0.06
US$0.10
+68.75%
10.70%US$0.12US$0.091n/a4
Aug ’26US$0.07
US$0.11
+54.02%
7.64%US$0.12US$0.099n/a3
Jul ’26US$0.051
US$0.10
+99.58%
10.85%US$0.12US$0.091n/a3
Jun ’26US$0.079
US$0.12
+47.88%
25.81%US$0.17US$0.09n/a4
May ’26n/a
US$0.12
0%
23.54%US$0.16US$0.087US$0.0775
Apr ’26n/a
US$0.12
0%
22.44%US$0.17US$0.089n/a5
Mar ’26n/a
US$0.12
0%
22.44%US$0.16US$0.087n/a5
Feb ’26US$0.075
US$0.12
+60.11%
22.44%US$0.16US$0.088n/a5
Jan ’26US$0.11
US$0.15
+36.67%
14.95%US$0.18US$0.12n/a5
Dec ’25n/a
US$0.15
0%
14.95%US$0.19US$0.13US$0.065
Nov ’25n/a
US$0.15
0%
14.95%US$0.19US$0.13n/a5
Oct ’25n/a
US$0.15
0%
14.42%US$0.19US$0.13n/a6
Sep ’25n/a
US$0.15
0%
15.84%US$0.20US$0.13US$0.066
Aug ’25US$0.12
US$0.15
+29.48%
15.25%US$0.19US$0.12US$0.076
Jul ’25US$0.14
US$0.15
+9.57%
14.40%US$0.19US$0.13US$0.0516
Jun ’25US$0.14
US$0.15
+13.62%
14.40%US$0.19US$0.13US$0.0796
May ’25n/a
US$0.15
0%
14.40%US$0.18US$0.12n/a6
US$0.086
Fair Value
10.7% 割安 内在価値ディスカウント
4
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/05/22 09:03
終値2026/05/01 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/06/30

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Carnarvon Energy Limited 3 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。7

アナリスト機関
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter
Nik BurnsJarden Limited