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HNR Acquisition 評価
HNRA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HNRA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HNRA ( $2.35 ) は、当社の 公正価値 ( $50.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HNRAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HNRA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、HNRA の該当なし レシオを示している。これはHNRA の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| HNRA のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$19.30m |
HNRA 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 3.6x |
| 企業価値／EBITDA | 36x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
HNRA のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、HNRA の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.4x | | |
| 18.5x | n/a | US$19.6m |
CHKR Chesapeake Granite Wash Trust | 2.3x | n/a | US$18.3m |
| 0.6x | n/a | US$20.7m |
SPND Spindletop Oil & Gas | 4.4x | n/a | US$20.9m |
| 0.6x | 25.1% | US$19.3m |
Price-To-Sales vs ピア: HNRAは、同業他社の平均 ( { 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HNRA'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 5.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 5.1% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Sales vs 業界: HNRAは、 US Oil and Gas業界平均 (2x) (0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
HNRA のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
HNRA PS レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 3.1x |
Price-To-Sales対 公正比率: HNRAは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。