エクスプロ・グループ・ホールディングスN.V. (NYSE:XPRO)の株価は収益と乖離している

米国のエネルギー・サービス業界の企業の半数近くがPER（株価収益率）1倍を下回っている中、エクスプロ・グループ・ホールディングス・エヌ・ヴィ （NYSE:XPRO）はPER1.6倍であり、潜在的に避けるべき銘柄と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが高いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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Expro Group HoldingsのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

最近、エクスプロ・グループ・ホールディングスと業界の収益成長に大きな違いは見られない。 平凡な収益実績が前向きに強化されると多くの人が期待しているため、P/Sレシオが下がらないのかもしれない。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になっているかもしれない。

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Expro Group Holdingsの収益成長の傾向は？

P/S レシオを正当化するためには、Expro Group Holdings は業界を上回る目覚ましい成長を遂げる必要があります。

昨年度の収益成長率を確認すると、同社は16%という驚異的な伸びを記録している。 直近の3年間でも、短期的な業績も手伝って、全体で149％という素晴らしい増収を記録している。 従って、最近の収益成長は同社にとって見事なものだと言っていいだろう。

同社をフォローしている6人のアナリストによれば、今後3年間は年率7.6％の増収が見込まれている。 一方、他の業界は毎年7.2％ずつ拡大すると予想されており、大きな違いはない。

このような情報から、エクスプロ・グループ・ホールディングスが業界と比べて高いP/Sで取引されていることは興味深い。 どうやら同社の投資家の多くは、アナリストが示すよりも強気で、今すぐ株を手放そうとはしていないようだ。 こうした株主は、P/Sが成長見通しに見合った水準まで下落した場合、失望を味わうことになるかもしれない。

Expro Group HoldingsのP/Sは投資家にとって何を意味するのか？

売上高株価比率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るものだと言える。

エクスプロ・グループ・ホールディングスの収益は業界全体と同程度に成長すると予測されていることから、現在のPERは予想よりも高い水準で取引されていると考えられます。 収益の数字が世界を熱狂させていないことから、同社の高いP/Sが長期的に持続可能かどうかは疑わしい。 現在のPERを正当化するには、ポジティブな変化が必要だ。

パレードに水を差したくはないが、エクスプロ・グループ・ホールディングスの注意すべき2つの兆候も見つけた。

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