エクソン モービル コーポレーション（NYSE:XOM）の第1四半期決算が先週発表された。 売上高は830億米ドルと予想通りだったが、法定一株当たり利益（EPS）は予想を6.5％下回る2.06米ドルとなった。 アナリストは通常、決算発表のたびに予想を更新しており、アナリストの会社に対する見方が変わったのか、あるいは新たに注意すべき点があるのかを予想から判断することができる。 この点を考慮し、最新の法定予測を集め、アナリストの来年の見通しを確認した。
最新の業績を考慮したエクソン モービルのアナリスト14名のコンセンサス予想では、2024年の収益は3,587億米ドルとなっています。これは、過去12ヶ月と比較して7.0%の収益改善を反映している。 一株当たり利益は9.2%増の9.09米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2024年の売上高を3,476億米ドル、一株当たり利益（EPS）を9.08米ドルと予想していた。 今回の決算を受けて、売上高予想がわずかに上方修正された以外、センチメントに大きな変化はないようだ。
収益予想が増加しても、コンセンサス目標株価130米ドルに変更はなく、アナリストが価値創造の原動力として収益に注目していることを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、外れ値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 最も楽観的なエクソン・モービルのアナリストの目標株価は150米ドルだが、最も悲観的なアナリストは110米ドルである。 エクソンモービルの株価については、確かに異なる見方があるが、予想値の幅は、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはない、と私たちは見ている。
これらの予測についてより多くの背景を知る1つの方法は、過去の業績や同業他社の業績と比較することである。 アナリストによれば、2024年末までの期間は、売上高が年率換算で9.4％成長すると予測されており、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率11％の成長と同じである。 対照的に、我々のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率2.1％増と予想されている。 つまり、エクソン モービルが同業他社を大幅に上回る成長を予測していることは明らかである。
結論
最も重要なことは、アナリストはエクソンモービルの業績が前回の一株当たり利益予想通りであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、アナリストは収益予想もアップグレードし、より広い業界よりも速い成長を予測している。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、これは事業の本質的価値が最新の予想で大きな変化を受けなかったことを示唆している。
この点を考慮すれば、エクソンモービルについて早急に結論を出すことはないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、エクソンモービルの複数のアナリストによる2026年までの予測を持っています。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.