Valeroの精製マージン回復と2025年第3四半期の稼働率97%はValero Energy (VLO)投資家の行動を必要とするか？

• 2025年10月、ヴァレロ・エナジーは予想を上回る第3四半期決算を発表し、売上高は317億7000万米ドル、97％の処理稼働率に支えられた精製業績は急回復した。
• バレルあたりの精製マージンの上昇と、統合された精製ネットワークの効率的な利用が組み合わさったことで、業務遂行が同社の収益力に大きな影響を与えることが浮き彫りになった。
• 次に、この精製マージンの回復と高い稼働率が、Valero Energyの既存の投資シナリオにどのような影響を与え得るかを検証する。

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バレロ・エナジーの投資シナリオのまとめ

バレロを保有するには、その大規模で統合された精製ネットワークが、不安定な燃料需要を安定したキャッシュ生成に変換できると信じる必要がある。第3四半期のマージン回復と97%の稼働率は、短期的な収益カタリストを強化するが、再生可能エネルギーと潜在的な資産減損をめぐる政策リスクとコスト・リスクを取り除くものではない。

このような背景から、2025年まで四半期配当1.13米ドルを維持するという同社の決定は際立っており、精製業績と並んで株主還元がストーリーの重要な一部であることを強調している。

しかし、好調な四半期にもかかわらず、投資家は、RIN義務やカリフォルニア州のLCFSに影響を与える潜在的な政策転換に注意する必要がある。

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バレロ・エナジーのシナリオでは、2028年までに売上高1,168億ドル、利益38億ドルと予測している。これは、年間0.2%の減収と、現在の7億6,000万ドルから30億ドルの増益を想定している。

バレロ・エナジーの予想フェアバリューは185.83ドルで、現在価格より5%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーは現在、Valeroのフェアバリューを128米ドルから約321米ドルの間と見ており、予想が大きく分散していることを反映している。これらの見方は、最近の精製マージンの回復と高い稼働率に照らし合わせることができ、異なる市場環境下での同社の収益の回復力に影響を与える可能性がある。

バレロ・エナジーの他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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