- 11月初旬、タルガ・リソーシズは過去の第3四半期決算を発表し、収益はアナリストの予想と完全に一致しなかったものの、コモディティ販売の伸びとミッドストリーム・サービス・フィーの増加を示した。
- アナリストがコンセンサスを「強気買い」に維持し、長期的な収益向上を予測していることに加え、このような収益ドライバーの組み合わせにより、タルガの中流フィーの回復力と成長の可能性への注目が高まっている。
- ここでは、コモディティ販売とミッドストリーム・サービスフィーの第3四半期業績が好調だったことで、タルガ・リソーシズの投資シナリオがどのように変化するかを検証する。
リスクとリターンのバランスが取れた健全なペニー株で、次の大物を発掘しよう。
タルガ・リソーシズの投資シナリオ
タルガ・リソーシズを保有するには、パーミアンとガルフコーストの中流インフラに対する持続的な需要と、コモディティの変動をスムーズにする手数料ベースの契約の価値を信じる必要がある。第3四半期のコモディティ売上高が予想を上回り、ミッドストリーム・サービスフィーが増加したことは、市中の業績予想に届かなかったにもかかわらず、短期的なカタリストとしてフィーの回復力の重要性を補強するものである。
最近の発表では、第3四半期の業績と並んで、2026年の普通配当を1株当たり5.00米ドルに増額するという11月のガイダンスが際立っている。継続的な自社株買いと合わせると、これは、投資家が中流域の過剰建設のリスクと将来の料金体系に対する潜在的な圧力を考慮するとしても、処理能力の増加と輸出に焦点を当てた資産がキャッシュリターンの上昇を支えることができるという経営陣の自信を示している。
しかし、配当の増加は歓迎すべきことだが、投資家は、中流域の過剰造成と輸出マージンの縮小が、いかに...
タルガ・リソーシズのシナリオでは、2028年までに236億ドルの収益と24億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間11.4％の収益成長と、現在の15億ドルから約9億ドルの収益増加を必要とする。
タルガ・リソーシズの予測は、現在価格から13%アップの208.00ドルのフェアバリューをもたらす。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの5人のメンバーは、タルガ・リソーシズのフェアバリューを1株当たり約129米ドルから394米ドルの間に置いている。最新のQ3アップデートで強調されたミッドストリーム・フィーの回復力の重要性と照らし合わせると、複数の視点を検討することで、同社の長期的な見通しに対する感覚を研ぎ澄ますことができる理由が明らかになる。
タルガ・リソーシズに関する他の5つのフェアバリュー予想をご覧ください！
独自のタルガ・リソーシズのシナリオを構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れを追随することで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- タルガ・リソーシズ研究の出発点として、投資判断に影響を与えうる3つの重要な報酬と3つの重要な警告サインを強調した当社の分析が最適です。
- タルガ・リソーシズの無料調査レポートは、包括的なファンダメンタルズ分析をスノーフレーク（雪の結晶）という一つのビジュアルにまとめており、タルガ・リソーシズの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価することができます。
異なるアプローチの準備はできていますか？
当社のトップ銘柄は、今のところレーダーの下を飛んでいます。お早めに：
- 最新のGPUはテルビウムと呼ばれるレアアースの一種を必要とするが、それを探索または生産している企業は世界で37社しかない。このリストは無料でご覧いただけます。
- がんの終焉？これらの29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなどの人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
- トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得るために準備されている。波に乗っている22の米国株をご覧ください。
シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、私たちの記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、Targa Resources が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。