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Tsakos Energy Navigation 評価
TNP は、フェアバリュー、アナリスト 予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TNP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TNP ( $28.77 ) は、当社の 公正価値 ( $92.48 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TNPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TNP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| TNP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$868.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.4x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
TNP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17x | ||
CAPL CrossAmerica Partners | 32.1x | -12.7% | US$757.1m |
NAT Nordic American Tankers | 12.4x | 22.9% | US$862.3m |
ASC Ardmore Shipping | 8.7x | -8.1% | US$949.3m |
NVGS Navigator Holdings | 14.8x | 15.4% | US$1.3b |
TNP Tsakos Energy Navigation | 5.9x | 19.3% | US$868.6m |
Price-To-Earnings vs ピア: TNPは、同業他社の平均 ( { 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TNP'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TNP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 13.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TNPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$29.28 | US$35.00 +19.5% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$31.20 | US$35.00 +12.2% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$25.72 | US$35.00 +36.1% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$25.84 | US$35.00 +35.4% | 14.3% | US$40.00 | US$30.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$23.99 | US$34.00 +41.7% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$23.72 | US$34.00 +43.3% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$22.22 | US$34.00 +53.0% | 17.6% | US$40.00 | US$28.00 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | US$16.93 | US$22.50 +32.9% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$22.22 | 2 |
| Dec ’23 | US$18.25 | US$22.50 +23.3% | 15.6% | US$26.00 | US$19.00 | US$20.51 | 2 |
| Nov ’23 | US$17.58 | US$20.50 +16.6% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$22.47 | 2 |
| Oct ’23 | US$15.27 | US$20.50 +34.3% | 22.0% | US$25.00 | US$16.00 | US$20.78 | 2 |
| Sep ’23 | US$14.76 | US$12.50 -15.3% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.47 | 2 |
| Aug ’23 | US$12.94 | US$12.50 -3.4% | 4.0% | US$13.00 | US$12.00 | US$20.68 | 2 |
| Jun ’23 | US$11.23 | US$15.17 +35.1% | 14.8% | US$18.00 | US$12.50 | US$17.59 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。