シティオ・ロイヤリティーズ社（NYSE:STR）の価格と収益が一致

米国の石油・ガス業界のほぼ半数の企業の売上高株価収益率（PER）が1.9倍を下回っていることを見ると、Sitio Royalties Corp.NYSE:STR）のPERは3.2倍で、売りシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sがこれほど高いのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

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Sitio Royaltiesの最近の業績はどうですか？

他の多くの企業の収益が減少しているのに比べ、Sitio Royaltiesの収益成長はプラス圏にあり、最近の業績はかなり好調である。 多くの人が、同社が業界の逆境に逆らい続けることを期待しているようだ。 もしそうでなければ、既存株主は株価の存続可能性について少し神経質になるかもしれない。

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収益成長指標は高いP/Sについて何を物語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Sitio Royaltiesは業界を上回る目覚しい成長を遂げる必要があります。

振り返ってみると、昨年は同社のトップラインに61％の例外的な成長をもたらしました。 この素晴らしい業績は、過去3年間に莫大な収益成長も実現できたことを意味する。 したがって、最近の収益成長は同社にとって見事なものであったと言える。

同社を担当する4人のアナリストによれば、今後3年間の売上高は年率5.8％増加すると予想されている。 一方、他の業界は年率3.1％しか伸びないと予想されており、魅力に欠けるのは明らかだ。

この情報により、シティオ・ロイヤリティーズが業界と比べて高いP/Sで取引されている理由がわかる。 どうやら株主は、より豊かな未来を見据える可能性のあるものを手放したくないようだ。

最終結論

株価売上高倍率は、株を買うかどうかの決定的な要因であるべきではないが、収益期待のバロメーターとしてはかなり有能である。

思惑通り、シティオ・ロイヤリティーズのアナリスト予測を検証したところ、その優れた収益見通しが高いP/Sに寄与していることが判明した。 現段階では、投資家は収益悪化の可能性はかなり低いと感じており、高いP/Sレシオを正当化している。 このような状況では、近い将来株価が大きく下落することは考えにくい。

ご意見をお決めになる前に、ご注意いただきたいSitio Royaltiesの警告サインを1つ発見しました。

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