Sable Offshore Corp.

NYSE:SOC 株式レポート

時価総額：US$1.1b

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Sable Offshore 評価

SOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Book vs ピア

  • Price-To-Book vs 業界

  • Price-To-Book対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SOC ( $14.6 ) は、当社の 公正価値 ( $49.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SOCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SOC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオn/a

予約価格 同業他社との比較

SOC のPB 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SOC の同業他社に対するPB レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPB推定成長率時価総額
同業者平均25.4x
DMLP Dorchester Minerals
7xn/aUS$1.2b
SBR Sabine Royalty Trust
92.6xn/aUS$936.6m
VTLE Vital Energy
0.4x40.9%US$1.3b
TELL Tellurian
1.5x-28.7%US$833.0m
SOC Sable Offshore
12.4x95.1%US$1.1b

Price-To-Book vs ピア: SOCは、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Book比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SOC'のPE レシオは、US Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book vs 業界: SOCは、 US Oil and Gas業界平均 (1.5x) (3.5 x) と比較すると、 Price-To-Book比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。

予約価格 レシオ vs フェア・レシオ

SOC のPB レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPB Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PB レシオです。

SOC PB レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PB 比率12.4x
公正PB 比率n/a

Price-To-Book対 公正比率: 評価分析のためのSOCのPrice-To-Book公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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