U.S. Silica Holdings, Inc.

NYSE:SLCA 株式レポート

時価総額：US$1.2b

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U.S. Silica Holdings 評価

SLCA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SLCA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SLCA ( $15.49 ) は、当社の 公正価値 ( $22.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SLCAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SLCA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SLCAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SLCA の株価収益率 レシオを示している。これはSLCA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SLCA のPE レシオは？
PEレシオ10.4x
収益US$115.97m
時価総額US$1.21b

株価収益率 同業他社との比較

SLCA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SLCA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.8x
RES RPC
11.6xn/aUS$1.4b
CLB Core Laboratories
38.1x17.4%US$999.1m
WTTR Select Water Solutions
25.3x49.9%US$1.8b
NESR National Energy Services Reunited
16.2x40.0%US$839.9m
SLCA U.S. Silica Holdings
10.4x-15.0%US$1.2b

Price-To-Earnings vs ピア: SLCAは、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SLCA'のPE レシオは、US Energy Services 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
NCSM NCS Multistage Holdings
1.3x-107.5%US$57.59m
BASX.Q Basic Energy Services
n/an/aUS$24.00
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
SLCA 10.4x業界平均 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SLCAは、 US Energy Services業界平均 (16.2x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SLCA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SLCA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.4x
公正PE 比率7.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: SLCAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

LPG

US$25.74

7D

-1.0%

1Y

-41.6%

Aker BP

NOK 146.6b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRB.F

NOK 21.57

7D

1.6%

1Y

-26.3%

Calfrac Well Services

CA$344.9m

Provides specialized oilfield services in Canada, the United States, and Argentina.

CFWF.F

CA$2.89

7D

5.5%

1Y

-13.8%