先週、シュルンベルジェ・リミテッド（NYSE:SLB）の第1四半期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.7％安の49.51米ドルとなった。 業績はほぼ予想通りで、売上高は87億米ドル、法定1株当たり利益は0.74米ドルだった。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業に対する期待に変更があったかどうかを確認したりすることができる。 この結果を受け、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定予想を集めてみた。
最新決算を考慮し、23名のアナリストによるシュルンベルジェの直近コンセンサスは、2024年の売上高を373億米ドルと予想している。このコンセンサスが達成されれば、過去12ヶ月間の売上高は9.3%増となる。 一株当たり利益は16％増の3.53米ドルが予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を373億米ドル、一株当たり利益（EPS）を3.51米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。
アナリストは67.27米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、各アナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 最も楽観的なシュルンベルジェのアナリストの目標株価は81.00米ドル、最も悲観的なアナリストは57.00米ドルである。 シュルンベルジェの株価に対する見方は確かに分かれているが、予想レンジは、状況が予測不可能であることを意味するほど広くはない、と我々は見ている。
もちろん、これらの予測を業界そのものと照らし合わせるという見方もある。 それは、シュルンベルジェの収益が2024年末まで年率13%の成長を遂げると予想されていることである。これが達成されれば、過去5年間の年率0.3％の減少をはるかに上回る結果となる。 業界全体の売上高が年率7.8%成長するとのアナリスト予想と比較してみよう。 シュルンベルジェの収益は改善すると予想されているだけでなく、アナリストはより広い業界よりも速い成長を期待しているようだ。
結論
最も明白な結論は、このところ事業の見通しに大きな変化はなく、アナリストの業績予想も以前の予想通り安定しているということだ。 嬉しいことに、売上高予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価は67.27米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではなかった。
この点を考慮すれば、シュルンベルジェに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 私たちは、複数のシュルンベルジェ・アナリストによる2026年までの予測を持っている。
リスクについてはどうですか？どの企業にもリスクはありますが、 シュルンベルジェには2つの警告サインが あります。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.