プロペトロ・ホールディング・コーポレーション（NYSE:PUMP）を控える投資家たち

PER（株価収益率）11.5倍プロペトロ・ホールディング・コーポレーション（NYSE:PUMP）は、米国の企業の半数近くがPER17倍を超え、PER32倍超も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 しかし、PERが低いのには理由があるかもしれず、それが正当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

最近のプロペトロ・ホールディングは、市場の業績が逆行しているにもかかわらず、業績が上昇している。 PERを抑制している市場よりも、好調な業績が大幅に悪化すると予想している人が多いのかもしれない。 そうでないなら、既存株主は今後の株価の方向性についてかなり楽観的になる理由がある。

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低PERについて、成長指標は何を物語っているのか？

ProPetro HoldingのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪い会社の典型だろう。

まず振り返ってみると、同社は昨年、一株当たり利益を296％という素晴らしい成長を遂げた。 しかし、直近の3年間はまったく成長できなかったため、全体としてはそれほど素晴らしい業績ではなかった。 従って、株主は不安定な中期成長率に過度の満足はしていないだろう。

同社を担当する7人のアナリストによれば、今後3年間のEPSは年率12％上昇すると予想されている。 これは、市場全体の年間成長率10.0％とほぼ同じである。

この情報では、プロペトロ・ホールディングが市場より低いPERで取引されているのは奇妙なことだ。 投資家の多くは、同社が将来の成長予想を達成できると確信していないのかもしれない。

最終結論

株価収益率（PER）の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものである。

プロペトロ・ホールディングのアナリスト予想を検証した結果、市場にマッチした業績見通しは、我々が予想したほどPERに寄与していないことがわかった。 PERが見通しと一致しないのは、業績に対する未知の脅威がある可能性がある。 通常、このような状況は株価をより下支えするはずだからだ。

次のステップに進む前に、我々が発見したプロペトロ・ホールディングの2つの警告サインについて知っておくべきである。

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