フィリップス66（PSX）の資産売却と新チーフエコノミスト就任に対する投資家の反応

• フィリップス66はこのほど、8年間在籍したジェフ・ディータートの退任に伴い、10月1日付でショーン・マハーを新チーフエコノミストに任命したことを発表した。
• このリーダーシップの交代は、ドイツとオーストリアの燃料小売事業の28億米ドルの売却とともに、同社のポートフォリオと専門知識を業界の優先事項の進化に合わせて調整する動きを示すものである。
• フィリップス66の資産売却と新チーフ・エコノミストが、同社の投資シナリオと将来の方向性にどのような影響を与えるかを探る。

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フィリップス66投資のまとめ

現在フィリップス66株を保有するには、石油精製と再生可能エネルギーが継続的な逆風に直面する中でも、事業を合理化し、中流部門の成長を取り込む同社の能力に自信を持つ必要がある。新しいチーフ・エコノミストの任命と最近の小売資産の売却は、この焦点を強化するものであるが、中期的な最大のカタリストである中流部門の収益成長の推進に重大な影響を与えるものではない。財務リスクは依然として残っており、高水準の負債と利益率の圧迫が大きな懸念材料となっている。

ドイツとオーストリアの小売事業を28億米ドルで売却したことは、フィリップス66の資産基盤の合理化計画を加速させるものであり、特に重要である。この動きにより、同社は中流部門のEBITDAなど、短期的な成長目標を支えるより収益性の高い分野に焦点を絞ることができるだろうが、投資家はこれらの資金がどのように再配分されるかを注視する必要がある。

しかし、こうした前向きな動きとは裏腹に、投資家は、もしフィリップス66の株式が売却された場合の潜在的な影響に注意する必要がある。

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フィリップス66の見通しでは、2028年までに売上高1,200億ドル、利益52億ドルを見込んでいる。これは、年間3.4%の減収と、現在の17億ドルから35億ドルの増益を反映している。

フィリップス66の予想フェアバリューは136.58ドルで、現在の株価より3%アップしている。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティからの5つのフェアバリュー予想は、85米ドルから339,750米ドルの範囲で、大きく異なる予想が示されている。大幅な上昇を見込む向きもあるが、マージン圧力や高い負債が将来のリターンにどのような影響を与えるかを必ず考慮し、これらの対照的な意見を調べて理解を深めよう。

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