フィリップス66（PSX）は5.4％ダウン$ 833ミリオンの法的挫折と金利判決の後 - ブルケースは変更されましたか？

• 2025年10月、カリフォルニア州上級裁判所の判事は、Propel Fuels Inc.が提訴した8億3300万米ドルの営業秘密横領判決を覆そうとするPhillips 66のすべての試みを却下する52ページの判決を下し、先の評決を再確認するとともに、失敗した秘密情報の取得と使用にまつわる「非難されるべき」行為に対してPhillips 66に制裁を科した。
• この判決により、フィリップス66が上訴を追求している間、毎年10％の割合で8,300万米ドルを超える利息が発生することになり、財務的影響はさらに拡大することになる。
• この多大な法的責任と継続的な金利コストが、フィリップス66の投資シナリオと将来の見通しをどのように変更する可能性があるかを探る。

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フィリップス66の投資シナリオ

フィリップス66の株主であることは、業界の逆風に直面しながらも、中流の拡大、オペレーションの改善、資本還元を通じて収益を上げる同社の能力を信じることを意味する。最近発生した8億3,300万米ドルの法的措置と係争中の金利債務は、マージンの回復や資産の最適化といった短期的なカタリストを覆す可能性のある重大な一過性のリスクを追加するものであり、控訴の結果次第では、短期的には事業にとって最も重要なリスクとなる可能性がある。

2025年第3四半期の決算発表では、売上高、純利益ともに前年同期比で大幅に減少しており、特に関連性が高い。このような業績悪化には、業界の課題や事業転換が寄与しているが、新たに確定した法的処罰は、将来の利益率、流動性、資本還元プログラムを維持する能力に影響を及ぼす可能性のある、直接的かつ重大な財務的圧力をもたらす。

しかし、過去の法的・経営的ハードルとは対照的に、判決に伴う利息の急速な発生は、投資家が念頭に置くべきリスクである...

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フィリップス66のシナリオでは、2028年までに売上高1,200億ドル、利益52億ドルを見込んでいる。これは、現在の収益17億ドルから、年間3.4%の減収と35億ドルの増益を必要とする。

フィリップス66の予測から、フェアバリューは146.10ドルとなり、現在価格から11%のアップサイドとなる。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの7人のメンバーは、フィリップス66のフェアバリューを80.65米ドルから404.30米ドルと予想し、幅広い予想範囲を捉えている。これらの見解に反して、多額の新たな法的責任がキャッシュフローと将来のリターンに重大な影響を及ぼす可能性があるため、他の投資家がこれらのリスクをどのように評価するかを検討する必要がある。

フィリップス66の他の7つのフェアバリュー予想をご覧ください！

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