オクシデンタル・ペトロリアム（OXY）の業績低迷に対する投資家の反応：効率性の向上とカーボンベット

• オクシデンタル・ペトロリアムは先ごろ、売上高が前年同期比6.1％減、調整後利益が同36％減となったものの、生産効率の向上、コスト管理の改善、債務削減努力を示した過去の第3四半期決算を発表した。
• 同時に、同社は炭素回収やその他の低炭素化イニシアチブを加速させており、将来の収益に対するアナリストの懸念にもかかわらず、伝統的な石油事業と長期的なエネルギー転換目標との両立を推進していることを強調している。
• 次に、減収、予想以上の収益、炭素回収への投資の増加というミックスが、オクシデンタルの投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

キャッシュフローが期待できるにもかかわらず、公正価値より低い価格で取引されている企業を見つける。

オクシデンタル・ペトロリアム投資シナリオのまとめ

オクシデンタル・ペトロリアムを保有するには、同社の伝統的な石油・ガス事業が堅実なキャッシュフローを生み出し続ける一方で、炭素回収の野望が徐々に意味を持つようになると信じる必要がある。直近の四半期は、操業と債務削減に関するこの仮説を裏付けているが、前年同期比で収益が急減したことで、価格低下の影響をいかに受けているかが明らかになった。

このような背景から、オクシデンタルは、拡大する直接空気回収計画を含め、炭素回収・利用・貯留への投資を推進している。CCUS投資の増加は、炭素管理をより利益率の高い新たな収益源に変えるという主な上昇要因に直結するが、同時に、こうした資本集約的なプロジェクトが期待通りにスケールしたり、成果を上げたりしないかもしれないという主なリスクとも相互作用する。

しかし、投資家にとって注目すべきは、オクシデンタルの債務負担がどのように作用するかである。

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オクシデンタル・ペトロリアムのシナリオでは、2028年までに290億ドルの収益と37億ドルの利益を見込んでいる。

オクシデンタル・ペトロリアムの予測から、フェアバリューは50.21ドルとなり、現在株価の20%アップとなります。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの28名のメンバーは現在、オクシデンタルのフェアバリューを約31米ドルから約236米ドルの間とし、多くの予想が現在の株価を大きく上回っている。同社が原油価格の変動に大きく影響されることや、大規模な炭素回収の商業化をめぐる不確実性を考慮すると、この銘柄が自分のポートフォリオにどのように適合するかを決める前に、いくつかの異なる見通しを比較する必要があることは明らかだ。

オクシデンタル・ペトロリアムに関する他の28のフェアバリュー予想- なぜこの銘柄は現在価格の5倍以上の価値があるのか - をご覧ください！

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