オクシデンタル・ペトロリアムの価値再評価：セクター買収の噂と最近の価格上昇の後

• オクシデンタル・ペトロリアムが隠れたバリュー・プレイなのか、それとも現在の株価がすでに最良のシナリオを織り込んでいるのか、疑問に思ったことはないだろうか。オクシデンタル・ペトロリアムの株価は最近、3.4%上昇した。
• 最近、オクシデンタル・ペトロリアムの株価は過去1週間で3.5％、過去1ヶ月で2.1％上昇した。それでも年間では14.2％、過去12ヵ月では12.7％下落しており、同社の見通しに対するセンチメントが変化している証拠だ。
• 世界的なエネルギー需要の継続と、業界全体の取引の噂が見出しを飾り、投資家がオクシデンタルの可能性を再検討する新たな材料となっている。特に、同業他社が自社の成長ストーリーを強化するために戦略的な動きを見せる中、市場はこうした動きに明確に反応している。
• オクシデンタルの現在のバリュエーションスコアは6点満点中2点である。アナリストが価値を評価する伝統的な方法に飛び込む前に、真の勝者を見抜くのに役立つ評価への新しいアプローチに注目しよう。

オクシデンタル・ペトロリアムのバリュエーション・チェックは、わずか2/6である。バリュエーションの内訳をご覧ください。

アプローチ1：オクシデンタル・ペトロリアムDCF分析

DCF（ディスカウント・キャッシュフロー）モデルは、企業の将来キャッシュフローを予測し、それを現在の価値に割り戻すことで、企業の本質的価値を推定する、広く使われている評価手法である。この手法は、投資家が株価が公正価値を下回っているか、上回っているかを判断するのに役立つ。

オクシデンタル・ペトロリアムの場合、DCFモデルは現在約44億ドルのフリー・キャッシュフローに注目する。アナリストの予測は今後数年間をカバーしている。シンプリー・ウォールストリートは、5年以上先の長期的展望を提供するために、これらの予測を拡張している。2029年までに、フリー・キャッシュフローは31.7億ドルになると予測され、10年間の割引キャッシュフロー予測に見られるように、毎年の変動が10年間にわたって反映される。

この2段階のDCF計算に基づき、モデルは同社の本源的価値を1株当たり67.67ドルと推定している。この数値は現在の株価より約36.8％高く、かなりの安全マージンがあることを示しており、株価が市場で過小評価されている可能性を示唆している。

結果過小評価

当社のDCF（ディスカウント・キャッシュフロー）分析では、Occidental Petroleumは36.8%過小評価されている。あなたのウォッチリストや ポートフォリオでこれを追跡するか、キャッシュフローに基づいて879以上の割安株を発見してください。

オクシデンタル・ペトロリアムの公正価値算出方法の詳細については、会社レポートの評価セクションをご覧ください。

アプローチ 2: オクシデンタル・ペトロリアムの価格対収益 (PE)

オクシデンタル・ペトロリアムのような収益性の高い企業にとって、株価収益率（PE）は人気のある評価ツールです。投資家にとって、PE レシオは特に収益がプラスのときに輝き、各収益ドルに対して実際に支払っている金額を明確に把握することができます。

PEレシオが「正常」または「公正」であるかどうかは、多くの場合、収益の成長期待とリスクに左右されることを覚えておくことが重要です。通常、成長率が高ければPEは高くなり、リスクが高ければPEは低くなる。

現在、オクシデンタル・ペトロリアムは28.9倍のPEレシオで取引されている。比較のため、石油・ガス業界の同業他社の平均PEレシオは25.5倍で、より広い業界では13.9倍とかなり低い。これらのベンチマークは、市場が類似企業をどのように評価しているかのスナップショットを提供する。

そこで、Simply Wall Stの「フェア・レシオ」が登場する。オクシデンタルの利益成長率、利益率、時価総額、リスク、より広範な業界などの要因に基づき、Simply Wall Stはオクシデンタルの適正PEレシオを21.2倍と算出します。この独自の指標は、真に価値を高める企業固有のファンダメンタルズを重視することで、単純な同業他社や業界平均よりもさらに進んでいます。

実際のPE(28.9倍)とフェア・レシオ(21.2倍)を比較すると、オクシデンタル・ペトロリアムの株価は現在、この方法では割高に見える。市場は、オクシデンタルのファンダメンタルズで正当化されるよ りも強い成長か低いリスクを織り込んでいるようだ。

結果割高

PEレシオは一つの物語を語るが、本当のチャンスが別のところにあるとしたらどうだろう？インサイダーが爆発的成長に大きく賭けている1405社をご覧ください。

あなたの意思決定をアップグレード：オクシデンタル・ペトロリアムの物語を選ぼう

このフレームワークは、企業の将来について独自のストーリーを語り、それを最も重要な数字（公正価値、将来の収益、利益率）に直接結びつけることができる。

オクシデンタル・ペトロリアムの事業見通しについて、炭素回収技術革新による大胆な成長を信じるか、原油価格リスクや業界の逆風に慎重であるかなど、ナラティブを活用することで、個人的な見解を示すことができます。各ナラティブは、オクシデンタルの戦略、市場での地位、リスクに関するあなたの予想を、詳細な財務予測と1株当たりの推定公正価値に透明に結びつけています。これにより、現在の価格が好機なのか、それとも警告のサインなのかを、はるかに容易に評価することができます。

このコミュニティでは、何百万人という投資家がナラティブを利用し、投資家の視点を追跡し、業績や主要な取引などの新たな出来事によって基本的な予想がリアルタイムで更新された場合に対応しています。

例えば、オクシデンタルのフェアバリューを、長期的なCCSと石油のリーダーシップに注目して67.67ドルと高く見る投資家もいれば、負債や業界の変遷に関する懸念を反映して40.00ドルと見積もる投資家もいる。ナラティブを使えば、これらの視点を並べて見たり、共有したり、評価したりすることができ、あなた自身の投資判断に役立てることができる。

オクシデンタル・ペトロリアムの物語にはまだ続きがあるとお考えですか？オクシデンタル・ペトロリアムのコミュニティで他の投資家の意見をご覧ください！

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