Ovintiv Inc.アナリスト予想を上回った。

Ovintiv Inc.（NYSE:OVV）の投資家は、通期決算発表後、株価が6.8％上昇し、終値49.41米ドルとなり、良い1週間を過ごした。 売上高はほぼ予想通りの110億米ドルだったが、法定一株当たり利益（EPS）は大幅に改善した。EPSも7.90米ドルと予想を上回り、アナリスト予想を13％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 これを念頭に、アナリストが来期をどのように予想しているのか、最新の法定予想を集めてみた。

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最新の業績を考慮し、Ovintivのアナリスト9名は現在、2024年の売上高を過去12ヶ月とほぼ同水準の107億米ドルと予想しています。 一株当たり法定利益は同期間に36％減の4.88米ドルになると予想されている。 しかし、今回の決算の前には、アナリストは2024年に売上高108億米ドル、一株当たり利益（EPS）7.23米ドルを予想していた。 そのため、今回の決算後、新たなEPS予想が大幅に下方修正されたことを受けて、センチメントが低下しているのは間違いない。

コンセンサス・プライス・ターゲットが54.08米ドルとほぼ横ばいだったことは驚きかもしれない。 コンセンサス・プライス・ターゲットは、個々のアナリストのターゲットの平均に過ぎない。 現在、最も強気なアナリストはOvintivを1株当たり63.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは42.00米ドルで評価している。 お分かりのように、アナリストは株価の将来について全員が一致しているわけではないが、予想の幅はまだそれなりに狭い。

もう一つの見方は、過去の業績との比較や、同業他社と比べて強気か弱気かといった大局的な見方である。2024年末までの年率0.1%の成長率予測は、過去5年間の年率19%の成長率を大きく下回る。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は年率1.7%の増収を予測している。 この成長鈍化予測を考慮すると、オヴィンチヴも他の業界参加企業より成長が鈍化することは明らかだろう。

ボトムライン

最大の懸念は、アナリストが一株当たり利益予想を引き下げたことで、オヴィンチヴに逆風が吹く可能性を示唆している。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。ただし、当社のデータによると、オヴィンチブの収益は業界全体よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本質的価値は最新の予想で大きな変化はないことを示唆している。

このことを念頭に置いても、投資家が考慮すべきは、事業の長期的な軌道の方がはるかに重要だと我々は考えている。 私たちは、複数のOvintivアナリストによる2026年までの予測を持っています。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、Ovintivにとって注意すべき3つの警告サインも見つけた。

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