- 2025年12月上旬、ONEOKはニューヨークで開催されたウェルズ・ファーゴ第24回年次エネルギー・電力シンポジウムのファイヤーサイドチャットに参加し、経営陣が財務および事業見通しに関する最新の見解を発表しました。
- 経営陣は、レバレッジと資本支出強度を引き下げる明確な道筋を強調したことで、同社のバランスシートの改善と将来のキャッシュ・リターン強化の可能性に対する投資家の注目度が高まった。
- 次に、ONEOKのレバレッジ削減ロードマップの明確化と資本規律が、同社に対する既存の投資シナリオをどのように再構築する可能性があるかを検証する。
今日、最高のAI銘柄は、NvidiaやMicrosoftのような巨大企業の先にあるかもしれない。機械学習、自動化、データ・インテリジェンスにおける初期段階のイノベーションを通じて力強い成長の可能性を秘め、退職後の生活資金にもなり得る、AIに特化した24の中小企業から次の大きなチャンスを見つけよう。
ONEOK投資のまとめ
今日、ONEOKを保有するには、レバレッジをより快適なレベルまで引き下げながら、米国のNGLおよびガスインフラからのキャッシュフローを着実に成長させる同社の能力を信じる必要がある。ウェルズ・ファーゴのシンポジウムで経営陣が明らかにしたレバレッジ削減目標と資本強度の低下に関するメッセージは、バランスシートの改善ストーリーを補強するものだが、コモディティに左右されやすい収益と最近の買収の統合にまつわる実行リスクという短期的な焦点に根本的な変化はない。
この更新された見通しと並んで最も関連性の高い最近の発表は、ONEOKの2025年10月第3四半期報告書で、前年同期比で増収増益を示す一方、四半期配当は1株当たり1.03米ドルに据え置かれた。配当の再確認、継続的な自社株買い、そして新たなレバレッジ・ロードマップを合わせると、多くの株主が注目している重要なカタリスト、すなわち、コモディティ・スプレッドがタイトなまま推移し、数量が業績の大きな原動力となった場合に、より強力なフリー・キャッシュ創出がまだ実現可能かどうかという点が浮かび上がってくる。
しかし、レバレッジのトレンドがより安心できるものになったとしても、投資家は...
ONEOKのシナリオでは、2028年までに340億ドルの収益と42億ドルの利益を予測しています。
ONEOKの予測から、フェアバリューは88.79ドルとなり、現在価格より24%アップすることが分かります。
他の視点を探る
シンプリー・ウォール・ストリート・コミュニティによる10社のフェアバリュー予想は、1株当たり65米ドルから約142米ドルと幅が広く、予想が大きく異なることが浮き彫りになっている。このような背景から、ONEOKは、レバレッジを下げ、より規律ある設備投資への道筋を明確にすることを約束しており、これらの高い見積もりへの信頼を支える可能性もあれば、コモディティ主導の収益が引き続き圧力下にある場合、投資家を失望させる可能性もある。
ONEOKに関する他の10件のフェアバリュー予想（株価が現在価格より9%低い可能性がある理由）をご覧ください！
独自のONEOKシナリオを構築する
既存のシナリオにご不満ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう- 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- あなたのONEOK研究のための素晴らしい出発点は、あなたの投資判断に影響を与える可能性のある5つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析です。
- 当社の無料ONEOKリサーチ・レポートでは、包括的なファンダメンタルズ分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）にまとめ、ONEOKの全体的な財務の健全性を一目で簡単に評価できるようにしています。
他の投資スタイルに飛び込む準備はできていますか？
当社のトップ銘柄は、今のところレーダーの下を飛んでいます。お早めにどうぞ：
- リスクとリターンのバランスが取れた、財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しましょう。
- トランプ大統領の石油ブームが到来-パイプラインは利益を得る準備万端。波に乗っている22の米国株を発見しよう。
- がんの終焉？この29の新興AI銘柄は、ガンやアルツハイマーなど、人生を変える病気の早期発見を可能にする技術を開発している。
本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、ONEOK が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。