決算報告ONEOK, Inc.売上高予想を9.5％下回る

先週、ONEOK社（NYSE:OKE）の最新通期決算が発表された。 売上高は予想を9.5％下回る180億米ドル。法定一株当たり利益は比較的良好で、5.48米ドルとアナリスト予想とほぼ一致した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、その予想から企業に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかを判断することができる。 そこで、決算後の最新予想を集め、予想が示唆する来年の見通しを確認した。

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最新決算後、ONEOKを担当するアナリスト8名は、2024年の収益を264億米ドルと予測している。これが達成されれば、過去12ヶ月と比較して49％の大幅な収益改善となる。 一株当たり利益は8.0％増の4.92米ドルになると予想されている。 このレポートに先立ち、アナリストは2024年の売上高を243億米ドル、一株当たり利益（EPS）を5.15米ドルと予想していた。 全体として、アナリストは最新の業績について少し複雑な見方をしているようだ。売上高は大幅に増加したが、コンセンサスでは一株当たり利益予想も若干下方修正された。

コンセンサス目標株価は77.02米ドルで据え置かれ、利益と収益の予想に若干の調整があったものの、ほぼ予想通りの業績であることを示唆している。 アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度違うかを評価することも有益だろう。 現在、最も強気なアナリストはONEOKを1株当たり87.00 米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは62.00 米ドルと評価している。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々だが、極端な結果が ONEOKの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くない と当社は見ている。

もちろん、これらの予測を見るもう一つの方法は、業界自体と照らし合わせることである。 2024年末までの年率49%という予想売上高成長率は、過去5年間の実績成長率（年率17%）を明らかに上回っており、ONEOKの成長率が大幅に加速すると予想されていることは、最新の予想から明らかである。 同業他社が年率1.7%の増収を予測しているのと比較してみよう。 収益の予測加速を考慮すると、ONEOKが同業他社よりもはるかに速い成長が見込まれることは明らかだ。

結論

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 嬉しいことに、アナリストは売上高予想もアップグレードしており、彼らの予想では、この事業はより広い業界よりも速く成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価は77.02米ドルで安定しており、最新の予想は目標株価に影響を与えるほどではない。

そのような考えから、我々は、事業の長期的な展望は、来年の収益よりもはるかに重要であると考えています。 我々は、複数のONEOKアナリストによる2026年までの予想を持っており、あなたはここで私たちのプラットフォーム上でそれらを無料で見ることができます。

しかし、リスクについては常に考えるべきです。その一例として、私たちは ONEOKが注意すべき2つの警告サインを 発見しました。

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