マラソン・ペトロリアム（MPC）の第3四半期決算、自社株買い、リーダーシップ交代に対する投資家の反応

• マラソン・ペトロリアムは先ごろ2025年第3四半期の決算を発表し、純利益が13億7,000万米ドルと大幅に増加し、基本的1株当たり利益が4.51米ドルに増加したことを明らかにした。これに加えて、6億5,000万米ドルの自社株買戻しが完了し、マリアン・T・マンネンが将来の取締役会会長に任命されるなど、リーダーシップの移行が予定されている。
• これらの進展は、営業業績の強化と資本還元への継続的なコミットメントの両方を示すものであり、同時に将来の会社の方向性に影響を与える可能性のあるリーダーシップの継承を示すものでもある。
• 同社が四半期ベースで増益を達成し、大幅な自社株買いを最終決定する中、これらの出来事が同社の投資見通しにどのような意味を持つのか探ってみたい。

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マラソン・ペトロリアム投資シナリオのまとめ

現在、マラソン・ペトロリアムの株主となるには、精製製品に対する旺盛かつ持続的な需要と、株主還元に引き続き注力する同社が、業界の脱炭素化やエネルギー政策の転換といった長期的な課題を凌駕すると信じる必要がある。直近の四半期業績の上振れと自社株買いの完了は、短期的なモメンタムと資本の強さの両方を強化するものだが、最大の短期的触媒である米国の堅調な燃料需要の継続や、電化や再生可能エネルギーによる需要減退という重要なリスクを大きく転換するものではない。

最近の更新の中でも、6億5,000万米ドルの自社株買いは、リターンを重視する同社の戦略との関連性で際立っている。特に、業界の成長率が不透明な中で資本配分の規律がますます重要な触媒となる中、定期的な自社株買いは、株主価値の主要な原動力である1株当たり利益を支えるのに役立っている。

対照的に、投資家は、一貫して堅調な資本収益であっても、電化が加速し続ければ、構造的に減少する燃料需要を相殺できないかもしれないというリスクに留意すべきである。

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Marathon Petroleumのシナリオでは、2028年までに売上高1,238億ドル、利益42億ドルを見込んでいる。これは、年間2.6%の減収と、現在の21億ドルから21億ドルの増益を想定している。

Marathon Petroleumの予測から、現在の株価と同じ197.50ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの個人投資家4名は、マラソン・ペトロリアムのフェアバリューを1株当たり197.50米ドルから566.45米ドルの間で見積もっている。このスペクトルは、一貫した自社株買いが一株当たり利益を支えていることを背景としており、対照的な意見を検討する余地が十分にあります。

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