結果マラソン・ペトロリアム・コーポレーションが業績予想を上回った。

ご存知の通り、マラソン・ペトロリアム・コーポレーション（NYSE:MPC）は、最新の四半期決算を非常に好調な数字でスタートさせた。 売上高は予想を7.6％上回り、340億米ドルに達した。また、Marathon Petroleumは、アナリスト予想を21％上回る3.96米ドルの法定利益を計上した。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念事項があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 読者の皆様は、最新の法定予想を集計し、最新の決算後にアナリストのマラソン・ペトロリアムに対する見方が変わったかどうかをご確認いただけると幸いである。

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最新決算を考慮し、Marathon Petroleumを担当するアナリスト13名のコンセンサス予想では、2025年の収益は1,268億米ドルとなり、過去12ヶ月間で5.2%の減少となる。 一株当たり利益は4.2%増の7.31米ドルと予想されている。 このレポートに至るまで、アナリストは2025年の売上高1,275億米ドル、一株当たり利益（EPS）7.71米ドルを想定していた。 アナリストは、来年の一株当たり利益の数字を若干引き下げたことから、最新の決算後、この事業に少し否定的になったようだ。

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コンセンサス目標株価が181米ドルでほぼ据え置かれたことは驚きかもしれない。アナリストは明らかに、予想収益の減少はバリュエーションにさほど影響を与えないだろうと示唆している。 それは、アナリストが提示する目標株価の幅を見ることである。 最も楽観的なMarathon Petroleumのアナリストの目標株価は一株当たり213米ドルで、最も悲観的なアナリストは142米ドルである。 アナリストの事業に対する見方は確かに様々であるが、極端な結果がマラソン・ペトロリアムの株主を待ち受けている可能性を示唆するほど、予想の幅は広くないと我々は見ている。

より大きな視点で見れば、これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績と業界の成長予測との比較で判断することである。 これらの予測は、収益が減速することを示唆しており、2025年末までに年率10％の減少が予測されている。これは、過去5年間の年間成長率11％から大幅に低下することを示している。 これを当社のデータと比較してみると、同業他社は全体として年率3.5％の増収が見込まれている。 マラソン・ペトロリアムの収益が、業界全体よりも大幅に悪化することは明らかだ。

ボトムライン

最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を下方修正したことである。 幸いなことに、アナリストは収益予想も再確認しており、予想通りに推移していることを示唆している。しかし、当社のデータによると、マラソン・ペトロリアムの収益は、より広い業界よりも悪化すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、このことは、最新の予想によって事業の本質的価値に大きな変化が生じていないことを示唆している。

この点を考慮すれば、マラソン・ペトロリアムに対する結論を急ぐ必要はないだろう。長期的な収益力は、来年の利益よりもはるかに重要である。 マラソン・ペトロリアムの2027年までの予測は、こちらのプラットフォームで無料で見ることができる。

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