シェニエール・エナジー社業績予想を上回った：アナリストが考える次の展開は？

シェニエール・エナジー社（NYSE:LNG）は先週、最新の四半期決算を発表した。 売上高38億米ドルはアナリストの予想通りであったが、シェニエール・エナジーは1株当たり3.93米ドルの（法定）利益を計上し、予想を113％上回るという驚くべき結果となった。 この結果を受けて、アナリストは収益モデルを更新しており、同社の見通しに強い変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知ることは良いことだろう。 この結果を受けて、アナリストが業績モデルを変更したかどうかを確認するため、直近の法定業績予想を集めてみた。

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最新の結果を考慮すると、Cheniere Energyの14名のアナリストによる現在のコンセンサスは、2025年の収益を189億米ドルと予想している。これは、過去12ヶ月間の収益から21%増加することになる。 一株当たり法定利益は、同期間に33％減の10.88米ドルになると予想されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2025年の売上高を192億米ドル、一株当たり利益（EPS）を10.75米ドルと予想していた。 コンセンサス・アナリストは、予想に大きな変更がないことから、今回の決算で事業に対する見方を変えるような点はないと見ているようだ。

アナリストは210米ドルの目標株価を再確認しており、事業が期待通りに順調に遂行されていることを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均値であるため、基本的な予想レンジの幅を確認するのに便利である。 シェニエール・エナジーについては、最も強気なアナリストが232米ドル、最も弱気なアナリストが182米ドルと、評価が分かれている。 それでも、比較的拮抗した予想が並んでいることから、アナリストは自分の評価にかなり自信を持っているように見える。これは、シェニエール・エナジーが予想しやすい事業であるか、アナリストが皆同じような仮定を使っていることを示唆している。

これらの予測は興味深いものだが、Cheniere Energyの過去の実績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストによると、2025年末までの期間は、売上高が年率換算で17%成長すると予測され、同じことがさらに続く。これは過去5年間の年率19％の成長と同じである。 対照的に、当社のデータによると、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上は年率2.8%増と予想されている。 つまり、シェニエール・エナジーは収益成長率を維持すると予想されるものの、より広い業界よりは間違いなく速い成長が予想される。

結論

最も明白な結論は、アナリストの業績予想が以前の予想通り安定していることから、このところ事業の見通しに大きな変化はないということである。 嬉しいことに、収益予想にも大きな変更はなく、業界全体を上回る成長が見込まれている。 コンセンサス目標株価にも実質的な変更はなく、これは同事業の本質的な価値が最新の予想で大きな変化がなかったことを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 当社では、複数のCheniere Energyアナリストによる2026年までの予測を行っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

次のステップに進む前に、私たちが発見したCheniere Energyの3つの警告サイン（1つは無視できません！）について知っておく必要があります。

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