収益ミス：キンダー・モーガンInc.アナリストの収益予測を14％下回り、アナリストはモデルを修正中

キンダー・モルガン・インク（NYSE:KMI）は先週、四半期決算を発表したが、予想を下回ったことから、アナリストは少し強気すぎたかもしれない。 キンダー・モルガンは、38億米ドルの収益がアナリストのモデルを14％下回り、法定1株当たり利益（EPS）も0.33米ドルと予想をわずかに下回り、業績未達を報告した。 これは投資家にとって重要な時期であり、報告書で企業の業績を追跡し、専門家の来年の予測を見たり、事業への期待に変化があったかどうかを確認したりすることができる。 読者の皆様には、最新の法定予測を集計し、最新の決算後にアナリストがキンダー・モーガンに対する考えを変えたかどうかをご覧いただけると幸いである。

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最新決算後、キンダー・モルガンを担当するアナリスト11名は現在、2024年の収益を173億米ドルと予測している。もし達成されれば、過去12ヶ月と比較して13％の収益改善となる。 一株当たり法定利益は13％増の1.24米ドルと予測されている。 しかし、今回の決算の前にアナリストが予想していた2024年の売上高は177億米ドル、一株当たり利益（EPS）は1.26米ドルであった。 コンセンサスはもう少し悲観的なようで、EPS予想に変更はなかったものの、最新決算後に収益予想を下方修正した。

コンセンサスは20.42米ドルの目標株価を再確認しており、アナリストは来年の収益予想がキンダー・モルガンの市場価値に重大な影響を与えるとは考えていないことを示している。 コンセンサス目標株価は、個々のアナリストの目標株価の平均であるため、基本的な予想レンジがどの程度広いかを見るには便利である。 現在、最も強気なアナリストはキンダー・モルガンを1株当たり22.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは18.00米ドルと評価している。 予想の幅が狭いということは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であるか、アナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

もちろん、これらの予測を見るもうひとつの方法は、業界そのものと照らし合わせることだ。 2024年末までの年率18%という予想売上成長率は、過去5年間の実績成長率（年率6.6%）よりも明らかに速い。 対照的に、当社のデータによれば、同業他社（アナリストカバレッジ）の売上成長率は年率2.1%である。 アナリストは、キンダー・モルガンの成長見通しが直近の過去よりも明るい一方で、より広い業界よりも成長が速いと予想していることは明らかである。

結論

最も重要なことは、アナリストはキンダーモルガンの業績が前回の一株当たり利益予想に沿ったものであることを再確認しており、センチメントに大きな変化はないということである。 惜しむらくは、アナリストが売上高予想を下方修正したことだが、それでも最新の予想は、同事業がより広い業界よりも速いペースで成長することを示唆している。 それでも、1株当たり利益は事業の本質的価値にとってより重要である。 コンセンサス目標株価は20.42米ドルで安定しており、最新予想が目標株価に影響を与えるほどではない。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 我々は、複数のキンダー・モルガンのアナリストによる2026年までの予想を持っている。

我々はあまりパレードに雨を降らせたくありませんが、我々はまた、あなたが心に留めておく必要があるキンダー-モルガンの2つの警告の兆候を見つけました。

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