コディアック・ガス・サービシズ社EPSを58％未達：アナリストが考える次の展開は？

先週、コディアック・ガス・サービシズ（NYSE:KGS）の通期決算が発表された。初期の反応は芳しくなく、株価は先週3.8％安の25.53米ドルだった。 一株当たり法定利益は予想を大きく下回り、アナリスト予想を約58％下回る0.29米ドルとなったが、売上高はほぼアナリスト予想通りの8億5,000万米ドルとまずまずであった。 アナリストは通常、決算報告のたびに予想を更新しており、会社に対する見方が変わったかどうか、あるいは注意すべき新たな懸念があるかどうかは、アナリストの予想から判断することができる。 コディアック・ガス・サービシズに対するアナリストの見方が今回の決算で変わったかどうかを確認するため、最新の法定予想を集計したことを、読者の皆様はご存知だろう。

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最新決算を考慮し、コディアック・ガス・サービシズのアナリスト5名による現在のコンセンサスは、2024年の収益10億3,000万米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の収益から21％の大幅増となる。 一株当たり法定利益は560％増の1.71米ドルと予測されている。 今回の決算報告以前、アナリストは2024年の売上高を9億6,720万米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.39米ドルと予想していた。 アナリストが収益をアップグレードし、特に一株当たり利益を大幅に拡大したことで、センチメントがかなり顕著に高まっている。

このようなアップグレードを背景に、アナリストがコディアック・ガス・サービシズの目標株価を8.4％引き上げ、27.50米ドルにしたことは驚くことではない。 しかし、コンセンサス・ターゲットは事実上アナリストの目標株価の平均であるため、単一の目標株価に固執することは賢明ではないかもしれない。コンセンサス・ターゲットは事実上、アナリストの目標株価の平均だからだ。その結果、投資家の中には、会社評価に関する意見が分かれていないかどうかを確認するために、予想レンジを見たがる人もいる。 現在、最も強気なアナリストはコディアック・ガス・サービシズを1株当たり30.00米ドルと評価し、最も弱気なアナリストは25.00米ドルと評価している。 予想の開きが狭いのは、事業の将来性を評価するのが比較的容易であること、またはアナリストがその見通しについて強い見方を持っていることを示唆している可能性がある。

これらの予測は興味深いものだが、コディアック・ガス・サービシズの過去の業績や同業他社との比較において、予測をより大まかに描くことは有益である。アナリストは間違いなくコディアック・ガス・サービシズの成長が加速すると予想しており、2024年末までの年率21％の成長予測は、過去3年間の年率14％の成長実績と並んで好意的に評価されている。 同業他社が年率7.7%の成長を予測しているのと比較してみよう。 アナリストはコディアック・ガス・サービシズの成長見通しが過去に比べ明るい一方で、業界全体よりも速い成長を見込んでいることは明らかだ。

結論

我々にとって最大の収穫は、コンセンサスによる一株当たり利益のアップグレードであり、これはコディアック・ガス・サービシズの来年の収益ポテンシャルに関するセンチメントの明確な改善を示唆している。 これは、コディアック・ガス・サービシズ の来年の収益ポテンシャルに対するセンチメントが明らかに改善することを示唆 している。 目標株価の引き上げは、アナリストがコディアック・ガス・サービシズの本源的価値が時間とともに改善すると考えていることを示唆している。

とはいえ、同社の収益の長期的な軌跡は、来年よりもずっと重要だ。 シンプリー・ウォール・ストリートでは、コディアック・ガス・サービシズの2026年までの全アナリスト予想を持っており、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。

それでも、 コディアック・ガス・サービシズは 、 当社の投資分析で4つの警告サインを示して おり、そのうちの2つは無視できないものであることに注意してください...

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