インデペンデンス・コントラクト・ドリリング社（NYSE:ICD）の株価が足元を固める前に必要な収益の改善

米国でエネルギー・サービス業を営む企業の半数近くが0.9倍を超えるPER（株価収益率、以下「P/S」）を持つ中、P/Sが0.1倍のインディペンデンス・コントラクト・ドリリング社（NYSE:ICD）を魅力的な投資先と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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インデペンデンス・コントラクト・ドリリングの最近のパフォーマンスは？

インデペンデンス・コントラクト・ドリリングは、収益の減少が、平均的に収益がある程度伸びている他の企業と比べて劣っているため、最近の業績はあまり良くありません。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振は改善しないと考えているからだろう。 もしあなたがまだこの会社が好きなら、そうでないことを望み、人気がないうちに株を手に入れる可能性があるだろう。

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収益成長指標は低P/Sについて何を語っているか？

P/Sレシオを正当化するためには、Independence Contract Drillingは、業界を引き離す伸び悩みを示す必要がある。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が10％減少しているのを見て落胆した。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計219％という驚異的な増収を達成することができた。 つまり、この3年間、多少の不調はあったにせよ、同社は概して非常に順調に収益を伸ばしてきたことが確認できる。

同社を担当する2人のアナリストによれば、来年度の売上高は2.5％減と低迷が予想されている。 一方、業界全体では11％の拡大が予想されており、これは芳しくない。

この点を考慮すると、インディペンデンス・コントラクト・ドリリングのP/Sが同業他社と拮抗しているのは興味深い。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底を打った保証はない。 同社がトップラインの成長を改善しなければ、P/Sはさらに低い水準に落ちる可能性がある。

インデペンデンス・コントラクト・ドリル社のP/Sに関する結論

株価収益率だけで株を売るべきかどうかを判断するのは賢明ではないが、会社の将来性を判断する実用的な指針にはなり得る。

予想通り、Independence Contract Drillingのアナリスト予想を調べたところ、収益縮小の見通しがP/Sの低さにつながっていることが分かった。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 このような状況では、近い将来に株価が大きく上昇することは難しい。

インディペンデンス・コントラクト・ドリリングについて、考慮すべき3つの警告サインを見つけたことも注目に値する。

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