ハリバートン(HAL)のディープウォーター技術戦略についてシェルのオートメーション取引から見えてくること

Simply Wall St
  • シェルは最近、ROCS技術を利用したアンビリカルレス・チュービングハンガーの設置・回収サービスの展開に関するハリバートンとの枠組み合意を発表した。
  • この動きは、高度な自動化と遠隔操作制御システムが、複雑なオフショア環境における坑井の完成基準と操業の安全性をますます再定義していることを強調している。
  • ハリバートンのシェルとの契約とROCS技術の採用が、同社の投資シナリオとセクターのポジショニングをどのように再構築する可能性があるのかを見てみよう。

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ハリバートン投資シナリオのまとめ

ハリバートンの株主になるには、世界のエネルギー需要、深海市場でのプロジェクト獲得、先進油田技術の採用が、自然エネルギーへのシフトや北米の掘削減速によるマージン圧力に打ち勝つと信じる必要がある。シェルとの合意とROCSの導入は、深海の効率性と安全性のニーズに対応する同社の能力を示すものだが、国際的な市場シェアの拡大という短期的な最大のきっかけを大きく変えるものではなく、主なリスクは米国の掘削活動の低迷が続くことに変わりはない。

最近の発表では、マイケル・バリーのサイオン・アセット・マネジメントによるハリバートンの巨額ポジションが際立っている。この大規模なコール・オプションの購入は、ハリバートンの第3四半期業績が悪化しているにもかかわらず行われたもので、同社がコスト削減を実行し、掘削技術に対する需要が持続していることから、投資家の関心が継続していることを示している。

しかし、見出しが示唆するのとは異なり、投資家は北米の掘削サイクルへの継続的なエクスポージャーと、突発的な景気後退の可能性に注意する必要がある。

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ハリバートンの見通しは、2028年までに売上高221億ドル、利益20億ドルを見込んでいる。これは、売上高が年間0.2%減少し、利益が現在の19億ドルから1億ドル増加することを前提としている。

ハリバートンの予測からフェアバリューは29.46ドルとなり、現在価格の8%アップとなる。

他の視点を探る

2025年11月時点のHALコミュニティーのフェアバリュー

シンプリーウォールストコミュニティのメンバーは、1株当たり20米ドルから50米ドル超まで、11のハリバートンのフェアバリュー予想を提供した。この幅広い意見に対して、米国のシェール活動の継続的な低迷は、収益と投資家の信頼感の両方に影響を与える可能性のあるリスクであるため、他の視点を検討する必要があります。

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