GeoPark (NYSE:GPRK)の今後の配当について私たちが気に入っている点は以下の通り。

GeoPark Limited(NYSE:GPRK)の配当金目当ての買いを期待している読者は、株価が配当落ち日の取引を控えているため、すぐに行動を起こす必要がある。 配当落ち日は基準日の1営業日前であり、これは配当金支払いの対象となる株主が会社の帳簿に存在することを示す締切日である。 配当落ち日が重要なのは、配当金を受け取るためには、株式の取引が基準日より前に決済されている必要があるからだ。 したがって、3月19日以降に株式を購入したジオパークの投資家は、3月28日に支払われる配当金を受け取ることができない。

同社の配当金は1株当たり0.136米ドルで、1株当たり合計0.54米ドルを株主に分配した過去12ヶ月に続くものである。 過去1年分の支払いに基づくと、現在の株価9.35米ドルに対するジオパークの末尾利回りは5.8%になる。 配当目当てでこの事業を購入するのであれば、GeoParkの配当が信頼でき、持続可能かどうかを見極める必要がある。 そこで、GeoParkに配当金を支払う余裕があるかどうか、配当金が成長する可能性があるかどうかを調査する必要がある。

GeoParkの最新分析を見る

企業が収益よりも多くの配当を支払う場合、配当は持続不可能になる可能性があり、理想的な状況とは言い難い。 幸いなことに、ジオパークの配当性向は利益の27％と控えめだ。 とはいえ、高収益企業であっても、配当金を支払うに十分なキャッシュを生み出せないことがある。 同社は昨年、フリー・キャッシュ・フローの10.0％を配当金として支払ったが、これは保守的な低水準である。

ジオパークの配当が利益とキャッシュフローの両方でカバーされていることは、一般的に配当が持続可能であることを示すサインであり、配当性向が低いほど、通常、配当が減額されるまでの安全マージンが大きいことを示唆しているからだ。

GPRKの配当性向とアナリストによる将来の配当予想を見るには、ここをクリックしてください。

収益と配当は成長しているか？

一株当たりの収益が一貫して伸びている企業は、通常、一株当たりの配当金を増やすのが容易であるため、一般的に最高の配当銘柄となる。 投資家は配当が大好きなので、業績が落ちて配当が減額されれば、同時に株が大きく売られることが予想される。 読者にとって幸いなことに、ジオパークの一株当たり利益は過去5年間、年率11％で伸びている。 一株当たり利益は急成長しており、同社は利益の半分以上を事業内にとどめている。この魅力的な組み合わせは、同社がさらなる利益成長のための再投資に注力していることを示唆している可能性がある。 再投資に力を入れている急成長企業は、配当の観点からも魅力的である。

多くの投資家が企業の配当見通しを評価する主な方法は、過去の配当成長率を確認することである。 ジオパークは過去4年間、平均して年35％の配当成長を実現している。 過去数年間、一株当たり利益と配当の両方が急成長しているのは喜ばしいことだ。

結論

GeoParkは配当目当てで買う価値があるか？ ジオパークが一株当たり利益を伸ばしている一方で、利益とキャッシュフローの両方に対して低い割合の配当を行っているのは素晴らしいことだ。過去に少なくとも一度は減配されたことがあるのは残念だが、現状では、低い配当性向は配当に対する保守的なアプローチを示唆しており、我々は好感している。 総合的に見て、これは魅力的な組み合わせであり、さらに調査する価値があると考える。

このことを念頭に置いて、徹底的な銘柄調査の重要な部分は、その銘柄が現在直面しているリスクを認識することである。 その一助として、GeoParkの株式に投資する前に知っておくべき3つの警告サインを発見した。

一般的に、最初に目にした配当株をそのまま購入することはお勧めしない。ここでは、強力な配当支払者である興味深い銘柄を厳選して紹介する。

この記事についてご意見がありますか？内容にご不満ですか？ 私たちに直接 ご連絡ください。 または、editorial-team (at) simplywallst.comまでEメールをお送りください。

シンプリー・ウォール・ストリートによるこの記事は一般的なものです。 当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。当社は、ファンダメンタルズ・データに基づいて長期的な視点に立った分析をお届けすることを目的としています。当社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない場合があることにご留意ください。Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していない。