ETの評価をめぐるアナリストの話題は、エナジートランスファーの長期的な投資ストーリーを形成しているか？

Simply Wall St
  • ここ数週間、エナジートランスファー社は、大幅な引き下げが報告され、いくつかの財務指標において相対的に過小評価されているとの議論が高まったことで、アナリストや投資家の注目が高まっている。
  • 短期的な不確実性にもかかわらず、アナリストはエナジートランスファーの強力なファンダメンタルズと収益の可能性を強調し続けており、それが同社の長期的な見通しへの関心を支えている。
  • エナジー・トランスファーのバリュエーションと業績見通しにスポットを当てた最近の論評が、同社の投資シナリオにどのような影響を与えるかを探る。

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エナジー・トランスファーの投資シナリオ

エナジートランスファーの株主になるには、同社が大規模なエネルギーインフラの成長と天然ガスおよびNGLの継続的な輸出需要を活用する能力に自信を持つ必要がある。最近の株価の下落とバリュエーション論争により、カタリストとしての短期的な収益が注目されているが、このニュースは最も重要な短期的ドライバーである、同社の主要成長プロジェクトの実行を大きく変えるものではない。主なリスクは、市場または事業運営上の逆風に伴う、予想を下回る販売量の伸びである。

最近の会社発表では、トランスウェスタン・パイプラインの拡張が際立っている。この数十億ドル規模のプロジェクトは、アリゾナ州とニューメキシコ州への天然ガス供給を拡大することが期待されており、短期的な株価変動で市場のセンチメントが変動しても、より多くの販売量と安定した手数料収入を確保するというエナジートランスファーの戦略に合致している。

しかし、このような拡張が続いても、バッケンやパーミアンの数量が急激に減少すれば、すぐに試練が訪れる可能性があることを認識することが重要である。

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エナジー・トランスファーのシナリオでは、2028年までに998億ドルの収益と67億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の45億ドルから毎年7.4％の収益成長と22億ドルの収益増加を必要とする。

エナジートランスファーの予測から、フェアバリューは22.55ドルとなり、現在価格より35%アップする。

他の視点を探る

2025年10月時点のETコミュニティのフェアバリュー

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー22社によるフェアバリュー予想は、1株当たり13.75米ドルから41.37米ドルとなっており、幅広い見通しを示している。これほど多様であっても、数十億ドル規模のプロジェクトにお ける継続的な実行課題は、将来の業績に大きなばらつきをもたらす可能性があること に留意している人が多い。

エナジートランスファーの他の22のフェアバリュー予想をご覧ください！

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シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説を行っており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。

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