EOG（EOG）の自社株買いと配当は、生産量増加の中で利益減少を相殺できるか？

• EOGリソーシズはこのほど第3四半期決算を発表し、石油・ガス生産量の増加にもかかわらず、売上高と純利益が前年同期比で減少したことを明らかにするとともに、生産量ガイダンスを更新し、配当と自社株買いを通じた株主還元に引き続き取り組むことを表明した。
• 興味深いのは、同社の継続的な自社株買いが2021年後半以降、発行済み株式の9％近くを消却している一方で、普通配当は停止や減額をせずにそのまま継続していることだ。
• EOGリソーシズの収益低下と堅調なキャピタルリターンの中での生産量増加が、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。

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EOGリソーシズの投資シナリオ

EOGリソーシズを保有するためには、投資家は、収益が圧迫されているときでも、生産量を増やし、資本規律を維持し、株主にキャッシュを還元する同社の能力を信じる必要がある。今回の決算は、増産と減収・減益という結果であり、経営効率という短期的な核心的要因はほとんど変化していないが、商品価格の変動が収益性に影響を与えるという持続的なリスクを浮き彫りにしている。現状では、このニュースに基づいて、EOGの主要な触媒や最大のリスクに関する重要な変化は生じていない。

特に関連性の高い更新としては、EOGが最近、1株当たり年間4.08米ドルの普通配当を承認したことが挙げられる。これは、資本還元に対する経営陣のコミットメントを強化するだけでなく、EOGが目指す再投資と株主への分配のバランスを示すものでもある。

しかし、同社の着実な配当と自社株買いとは対照的に、コモディティ価格の予測不能な変動リスクは、投資家が注意すべき継続的な要因である。

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EOGリソーシズの見通しは、2028年までに271億ドルの収益と66億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率6.0％、現在の57億ドルから9億ドルの増益を見込んでいる。

EOGリソーシズの予想フェアバリューは137.20ドルで、現在価格より25%アップしている。

他の視点を探る

シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人のメンバーは、EOGの公正価値を1株当たり101米ドルから292米ドル超と見積もっています。これらの異なる見通しを比較しながら、コモディティ価格の変動が同社の将来の業績をどのように形成する可能性があるかを検討し、ご自身でこれらの異なる視点を吟味してください。

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