- EOGリソーシズはこのほど第3四半期決算を発表し、石油・ガス生産量の増加にもかかわらず、売上高と純利益が前年同期比で減少したことを明らかにするとともに、生産量ガイダンスを更新し、配当と自社株買いを通じた株主還元に引き続き取り組むことを表明した。
- 興味深いのは、同社の継続的な自社株買いが2021年後半以降、発行済み株式の9％近くを消却している一方で、普通配当は停止や減額をせずにそのまま継続していることだ。
- EOGリソーシズの収益低下と堅調なキャピタルリターンの中での生産量増加が、その投資シナリオにどのような影響を与えるかを検証する。
トランプ大統領の石油ブームが到来 - パイプラインは利益を得るための呼び水となっている。波に乗っている22の米国株をご覧ください。
EOGリソーシズの投資シナリオ
EOGリソーシズを保有するためには、投資家は、収益が圧迫されているときでも、生産量を増やし、資本規律を維持し、株主にキャッシュを還元する同社の能力を信じる必要がある。今回の決算は、増産と減収・減益という結果であり、経営効率という短期的な核心的要因はほとんど変化していないが、商品価格の変動が収益性に影響を与えるという持続的なリスクを浮き彫りにしている。現状では、このニュースに基づいて、EOGの主要な触媒や最大のリスクに関する重要な変化は生じていない。
特に関連性の高い更新としては、EOGが最近、1株当たり年間4.08米ドルの普通配当を承認したことが挙げられる。これは、資本還元に対する経営陣のコミットメントを強化するだけでなく、EOGが目指す再投資と株主への分配のバランスを示すものでもある。
しかし、同社の着実な配当と自社株買いとは対照的に、コモディティ価格の予測不能な変動リスクは、投資家が注意すべき継続的な要因である。
EOGリソーシズの見通しは、2028年までに271億ドルの収益と66億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間収益成長率6.0％、現在の57億ドルから9億ドルの増益を見込んでいる。
EOGリソーシズの予想フェアバリューは137.20ドルで、現在価格より25%アップしている。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの9人のメンバーは、EOGの公正価値を1株当たり101米ドルから292米ドル超と見積もっています。これらの異なる見通しを比較しながら、コモディティ価格の変動が同社の将来の業績をどのように形成する可能性があるかを検討し、ご自身でこれらの異なる視点を吟味してください。
EOGリソーシズに関する他の9つのフェアバリュー予想（株価が現在価格の2倍以上の価値がある理由）をご覧ください！
独自のEOGリソーシズナラティブを構築する
既存のシナリオに反対ですか？3分以内に独自のシナリオを作成しましょう - 群れに従うことで並外れた投資リターンが得られることは稀です。
- EOG Resourcesの調査には、投資判断に影響を与えうる4つの重要な報酬と1つの重要な警告サインを強調した当社の分析が出発点として最適です。
- 当社の無料EOG Resources調査レポートは、包括的なファンダメンタル分析を1つのビジュアル（スノーフレーク）に要約しており、EOG Resourcesの全体的な財務状況を一目で簡単に評価することができます。
他の戦略をお考えですか？
早期投資家はすでに注目しています。EOGリソーシズの株価が上昇する前に、彼らが注目している銘柄をご覧ください：
- リスクとリターンのバランスが取れた財務的に健全なペニー株で、次の大物を発掘しましょう。
- レアアースは、ほとんどのハイテク機器、軍事・防衛システム、電気自動車に使用されている。これらの重要な鉱物の供給を確保するため、世界的な競争が繰り広げられている。この重要な戦略的資源を採掘する数少ないレアアース銘柄の中から、ベスト37銘柄を発掘しよう。
- これらの11社は、COVID後に生き残り、繁栄し、トランプの関税を生き残るための適切な材料を持っています。あなたのポートフォリオが貿易戦争のピンチを感じる前に、その理由を発見してください。
シンプリー・ウォール・ストリートによる本記事は一般的な内容です。当社は、偏りのない方法論を用いて、過去のデータとアナリストの予測のみに基づく解説を提供しており、当社の記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
評価は複雑だが、我々はそれを単純化するためにここにいる。
公正価値の見積もり、潜在的リスク、配当、インサイダー取引、財務状況など、詳細な分析により、EOG Resources が割安か割高かをご確認ください。
無料分析へのアクセスこの記事についてご意見をお持ちですか？内容に懸念がありますか？当社まで直接ご連絡ください。 または、editorial-team@simplywallst.comまでメールをお送りください。