シェブロン（CVX）の大胆なキャッシュリターン計画は長期的成長物語を再定義するか？

• 先日のインベスター・デーでシェブロンは、大規模な拡張プロジェクトと、ガイアナ沖のスタブロエク・ブロックへのエクスポージャーを追加するヘス社の買収に支えられ、調整後のフリー・キャッシュ・フローと1株当たり利益を2030年まで毎年10％以上成長させる計画について説明した。
• シェブロンは、株主還元への持続的なコミットメントを強調し、2030年まで年間100億ドルから200億ドルの自社株買いと増配の可能性を予測しており、コモディティサイクルを超えて安定したキャッシュフローを生み出す能力への自信を反映している。
• ここでは、シェブロンの野心的な長期的資本還元計画が、最近のガイダンスに照らして、どのように進化した投資シナリオを強調しているかを探ります。

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シェブロン投資説明会

シェブロンの株主になるには、長期的なエネルギー転換リスクがこのセクターに立ちはだかる中、世界の石油需要の回復力と、長期的なプロジェクトを通じてキャッシュフローを一貫して成長させるシェブロンの能力を信じる必要がある。先日のインベスター・デイのガイダンスは、成長とリターンに対する自信を強調するものだが、今のところ、ヘスとの取引の統合と主要プロジェクトの立ち上げの実行という短期的な焦点に大きな変化はない。

最近の発表の中で、シェブロンが2030年まで毎年100億米ドルから200億米ドルの自社株買いを行うという計画が、今回のニュースに最も関連している。これは、コモディティ価格の変動や潜在的な生産不 振に対処しながらも、株主に資本を還元するというシェブロンの意向を 強化するものであり、シェブロンの収益回復力に直結するものである。

しかし、堅調な自社株買いや配当意欲とは対照的に、投資家は規制や環境に対する圧力の高まりに注意する必要がある。

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シェブロンの見通しでは、2028年までに売上高1960億ドル、利益218億ドルを見込んでいる。この予測は、年間1.2%の収益成長率と、現在の137億ドルから81億ドルの収益増加に基づいている。

シェブロンの予測から、フェアバリューが172.80ドルとなり、現在の株価から16%アップサイドとなることをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティのメンバー27人による非公開のフェアバリュー予想は、シェブロンの見通しに対する幅広い見方を反映して、1株当たり125.69米ドルから325.79米ドルとなっている。最近のガイダンスはキャピタルリターンを強調しているが、同社はコモディティ価格へのエクスポージャーが大きいため、将来の業績はコンセンサス予想から大きく乖離する可能性がある。

シェブロンに関する他の27のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格の2倍以上の価値があるのか-をご覧ください！

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