- 今月初め、シェブロンの取締役会は、役員の役割を近代化し、取締役の選任基準を明確化し、デラウェア州裁判所を主要な企業紛争の専属的な場として指定する細則の修正と再定義を承認した。
- 同時にシェブロンは、制裁強化と海上封鎖が進む中、米国の特別ライセンスを活用してベネズエラ産原油の輸出を継続し、法的なエクスポージャーと制約のある供給へのアクセスの両方を明らかにしている。
- 次に、シェブロンが米国の特別ライセンスの下でベネズエラ産原油の輸出を続けていることが、同社の投資シナリオとリスク・プロファイルにどのような影響を与えるかを検証する。
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シェブロンの投資シナリオ
私にとって、シェブロンを所有するということは、同社が低炭素化の未来に向けて徐々に準備を進める一方で、大規模な炭化水素が依然として有意義なキャッシュを生み出す可能性があると信じることを意味する。短期的なストーリーは、大型上流プロジェクトの実行とヘススの統合にかかっており、コモディティ価格が重要な変動要因となっている。ベネズエラの海運ライセンスとそれに関連する封鎖の見出しは、地政学的リスクと法的リスクを高めるが、シェブロンの最も重要な短期的カタリストを重要な形で変更するようにはまだ見えない。
その意味で、シェブロンが細則を近代化し、デラウェア州のフォーラム規定を強化する動きは重要である。同社がベネズエラ輸出の精査、大型資本プロジェクト、統合リスクを抱えている時に、よりクリーンな役員体制と明確化された取締役選任基準は、より予測可能なガバナンスをサポートし、投資家が最も注視している生産とコストの成果を出すことに経営陣が集中できるようにする。
しかし、ベネズエラからの主要な石油の流れの下で、投資家たちは...
シェブロンのシナリオは、2028年までに1960億ドルの収益と218億ドルの利益を予測している。
シェブロンの予測から、フェアバリューは172.33ドルとなり、現在価格より17%上昇する。
他の視点を探る
シンプリー・ウォールストリート・コミュニティの28名のメンバーは、現在シェブロンのフェアバリューを1株当たり128米ドルから約334米ドルの範囲と見ており、見解はその範囲に広がっています。シェブロンが大規模な石油・ガス・プロジェクトに大きく依存し、地政学的リスクや事業遂行上のリスクを抱えていることから、シェブロンのポートフォリオへの組み入れを決定する前に、さまざまな角度から検討する必要がある。
シェブロンに関する他の28のフェアバリュー予想-なぜ株価は現在価格より13%も低い価値があるのか-をご覧ください！
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本記事は一般的な内容です。過去のデータとアナリストの予測に基づき、偏りのない方法論のみで解説しており、当記事は財務アドバイスを意図したものではありません。また、お客様の目的や財務状況を考慮するものではありません。弊社は、ファンダメンタルズ・データに基づく長期的な焦点に絞った分析をお届けすることを目的としています。 弊社の分析は、価格に影響を与える最新の企業発表や定性的な材料を織り込んでいない可能性があることにご留意ください。 Simply Wall Stは、言及されたいかなる銘柄にもポジションを有していません。
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