コテラ・エナジー・インク（NYSE:CTRA）の投資家は、同社が最新決算で好調な数字を出したことに大喜びだろう。 コテラ・エナジーは収益を上回り、売上高は予想を上回る14億米ドルに達し、法定一株当たり利益はアナリスト予想を12％上回った。 この結果を受けて、アナリストは業績モデルを更新したが、会社の見通しに大きな変化があったと考えているのか、それとも通常通りなのかを知るのは良いことだろう。 読者の皆様には、アナリストの最新（法定）決算後の来期予想をご覧いただくのが興味深いと思われる。
最新の業績を考慮すると、Coterra Energyのアナリスト14名による現在のコンセンサスは、2024年の収益57.7億米ドルとなっている。これは、過去12ヶ月間の売上高を5.3%増加させるものである。 一株当たり利益は12％増の1.95米ドルが予想されている。 今回の決算発表前、アナリストは2024年の売上高を57.1億米ドル、一株当たり利益（EPS）を1.87米ドルと予想していた。 アナリストは、新しい一株当たり利益予想から判断すると、この事業に対してより強気になっているようだ。
コンセンサス目標株価33.02米ドルには大きな変化はなく、一株利益見通しの改善は株価評価に長期的な好影響を与えるほどではないことを示唆している。 また、アナリストの予想レンジを見て、異常値の意見が平均値とどの程度異なるかを評価することも有益であろう。 現在、最も強気なアナリストはCoterra Energyを1株当たり39.00米ドルで評価しており、最も弱気なアナリストは27.00米ドルで評価している。 これらの目標株価は、アナリストがこの事業に対して異なる見解を持っていることを示しているが、一部のアナリストが乱暴な成功や大失敗に賭けていることを示唆するほど、予想に差はない。
これらの予測を理解する方法のひとつは、過去の実績や業界の成長予測と比較することだ。 2024年末までの年率7.1％という予測は、過去5年間の年率34％の成長を大きく下回っている。 ちなみに、アナリストがカバレッジしている同業他社は、年率2.0%の増収を予測している。 つまり、コテラ・エナジーの収益成長は鈍化すると予想されるものの、それでも業界そのものより速い成長が見込まれることは明らかだ。
結論
ここで最も重要なことは、アナリストが一株当たり利益予想を上方修正したことで、この結果を受けてCoterra Energyに対する楽観論が明らかに高まったことを示唆している。 幸いなことに、アナリストは売上高も再確認しており、予想通りであることを示唆している。さらに、当社のデータによると、収益は業界全体よりも速いペースで成長すると予想されている。 コンセンサス目標株価に実質的な変更はなく、この事業の本源的価値が最新の予想で大きな変化を遂げていないことを示唆している。
私たちは、来年度の収益よりも長期的な事業の見通しの方が重要だと考えている。 コテラ・エナジーの複数のアナリストによる2026年までの予測は、当社のプラットフォームで無料でご覧いただけます。
次のステップに進む前に、当社が明らかにしたCoterra Energyの3つの警告サインについて知っておく必要がある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.