コノコフィリップス、2025年第3四半期の生産量増加とコスト低下でCOP投資家は行動を起こすべきか？

• 最近発表された2025年第3四半期決算で、コノコフィリップスはアナリスト予想を上回り、通期生産量ガイダンスを引き上げ、営業コストガイダンスを引き下げた。
• これと並行して、同社は、同業他社が全般的に軟調な業績と生産性の懸念に直面する中、2025年にデラウェア・ベイスンの坑井の生産性を向上させ、米国のシェールで際立った存在となった。
• 業界全体の供給リスクにもかかわらず、コノコフィリップスが通年の生産ガイダンスを引き上げたことで、同社の投資シナリオがどのように変化したかを検証する。

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コノコフィリップスの投資シナリオのまとめ

今日、コノコフィリップスを保有するためには、米国のシェールにおける規模とLNGへのエクスポージャーの拡大が、不安定な石油市場とプロジェクト遂行リスクを相殺できると信じる必要がある。2025年第3四半期の業績上振れと生産量ガイダンスの引き上げは、短期的にはそれを裏付けるが、現在の最大のリスクである、価格を圧迫し、経営陣のフリーキャッシュフローの野望を試す可能性のあるセクター全体の供給懸念も鮮明にしている。

第3四半期の更新は、予想を上回る生産量と低い営業コスト・ガイダンスを組み合わせたもので、ここで特に重要な意味を持つ。これは、ウォール街が潜在的な供給過剰に慎重な姿勢に転じており、同社の資本集約的な成長プロジェクトと株主還元計画が、原油・液化製品価格の低迷が長期化した場合の影響を受けやすくなっているときに、コノコフィリップスがポートフォリオからより多くの生産量を絞り出していることを示唆している。

しかし投資家は、石油供給が需要を上回る状態が予想以上に長く続けば、コノコフィリップスの野心的なフリーキャッシュフロー目標が...

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コノコフィリップスのシナリオでは、2028年までに576億ドルの収益と104億ドルの利益を見込んでいる。これは、年間1.0%の減収と、現在の92億ドルから約12億ドルの増益を必要とする。

コノコフィリップスの予測から、現在価格より18%アップの112.39ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティの5人のメンバーは現在、コノコフィリップスのフェアバリューを110米ドルから約223米ドルの間と見ており、意見の幅の広さを強調しています。このスプレッドを考慮すると、同社が大規模で資本集約的なプロジェクトに依存していることから、実行のミスやコモディティ価格の下落は、単一の評価モデルが示唆する以上に重要である可能性があることを思い起こさせる。

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