レイオフとLNGの推進がコノコフィリップス（COP）への投資ケースを変えるかもしれない

Simply Wall St
  • ここ数日、コノコフィリップスは、業界全体のコスト削減と市場変動の中、全世界の従業員の最大4分の1をレイオフする計画を発表したが、同時にLNGの長期供給契約を進め、主要輸出プロジェクト向けに液化技術を提供することも発表した。
  • このような組織再編と新たなLNGへのコミットメントの組み合わせは、同社が経営効率と世界のガス市場における役割の拡大という2つの課題に重点を置いていることを浮き彫りにしている。
  • コノコフィリップスの大規模なレイオフが、同社の投資シナリオにどのような影響を与え、長期的な収益成長への期待をどのように変えるかを探る。

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コノコフィリップス投資のまとめ

コノコフィリップスに投資するには、石油・ガス価格の変動に大きく左右されるにもかかわらず、大規模なLNGプロジェクト、豊富な資産基盤、オペレーションの合理化を安定したキャッシュフローと収益に結びつける同社の能力を信じる必要がある。最大25%の人員削減という最近のニュースは、業界再編と短期的な石油市場の難局の中で、経営陣がコスト削減を意図していることを示すものだが、短期的な主要カタリストを大きく転換させたり、すでに注目されている最大の実行リスクを高めたりするものではない。

最近の発表の中では、コノコフィリップスが新たなLNG輸出施設に独自の液化技術を供給する契約を結んだことが際立っている。このイニシアチブは、フレキシブルな世界のガス市場の需要を取り込むという同社のポジショニングを強化するものであり、事業再編の取り組みが注目される中でも、LNGプロジェクトの進展が引き続き事業の中心的な推進力であるというストーリーを裏付けるものである。

しかし、このようなポジティブな要素にもかかわらず、投資家は、石油・ガス価格の継続的な変動に注意する必要がある。

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コノコフィリップスのシナリオでは、2028年までに576億ドルの収益と104億ドルの利益を見込んでいる。これは、現在の92億ドルから年間1.0%の減収と12億ドルの増益を必要とする。

ConocoPhillips の予測から、現在価格より24%アップの116.54ドルのフェアバリューがどのように算出されるかをご覧ください。

他の視点を探る

COPコミュニティ・フェア・バリュー（2025年10月現在

シンプリーウォールストリートコミュニティの4人のメンバーが、コノコフィリップスのフェアバリューを1株あたり110米ドルから236.41米ドルと見積もっています。このように様々な意見がある中、エネルギー価格の低迷が続くとマージン期待が圧迫される可能性があることも考慮し、様々な市場の視点を探るようにしてください。

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