アンプリファイ・エナジー社（NYSE:AMPY）のリスク対リターンの物語

米国の石油・ガス業界で事業展開する企業の半数近くが2倍を超える株価売上高比率（PER）を持つ中、PER0.9倍のアンプリファイ・エナジー社（NYSE:AMPY）を魅力的な投資先と考えるかもしれない。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。

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アンプリファイ・エナジーのP/Sは株主にとって何を意味するのか？

アンプリファイ・エナジーは最近、収益が他社よりも早く減少し、苦戦している。 P/Sレシオが低いのは、投資家がこの収益不振が全く改善しないと考えているからだろう。 だから株価は安いと言えるが、投資家は良い価値と見る前に改善を求めるだろう。 もしそうでなければ、既存株主は株価の将来の方向性について興奮するのに苦労するだろう。

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収益予測は低いP/Sレシオと一致するか？

アンプリファイ・エナジーのようにP/Sが低いと本当に安心できるのは、会社の成長が業界に遅れをとっている時だけだ。

昨年度の財務を見直すと、同社の収益が21％減少しているのを見て落胆した。 しかし、その前の数年間は非常に好調であったため、過去3年間で合計38％という驚異的な増収を達成することができた。 従って、このまま好調を維持することが望ましいが、株主は中期的な収益成長率を間違いなく歓迎するだろう。

同社を担当する3人のアナリストによると、来年度の売上高は7.6％増加すると予想されている。 一方、他の業界は7.9％増と予想されており、大きな差はない。

この点を考慮すると、アンプリファイ・エナジーのP/Sが同業他社に遅れをとっているのは興味深い。 投資家の多くは、同社が将来の成長期待を達成できると確信していないのかもしれない。

アンプリファイ・エナジーのP/Sは投資家にとって何を意味するか？

一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認することに限定することを好む。

同業他社並みの成長が見込まれるにもかかわらず、アンプリファイ・エナジーのP/Sは低いままだ。 平均的な収益成長が見込まれているにもかかわらず、P/Sを低く保っているのは、何らかの未知の脅威がある可能性がある。 少なくとも価格下落のリスクは抑えられているように見えるが、投資家は将来の収益がいくらか変動する可能性があると考えているようだ。

パレードに水を差すようなことはしたくないが、アンプリファイ・エナジーには注意すべき2つの警告サインも見つかった。

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