ナショナル・エナジー・サービス・リユナイテッド(NESR)がサウジアラムコとの契約とマージン獲得で11.1%上昇 - 何が変わったのか？

• 2025年11月13日、National Energy Services Reunited Corp.は第3四半期決算を発表し、売上高は2億9,532万米ドル、純利益は1,774万米ドルとなった。
• 同社はまた、サウジアラムコからジャフラ油田における大規模な水圧破砕契約を獲得し、中東・北アフリカ地域における成長機会の拡大に向けてNESRを位置づけている。
• 収益性の強化とサウジアラムコとの新たな契約が、NESRの投資シナリオと将来の成長見通しにどのような影響を与えるかを検証する。

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ナショナル・エナジー・サービス・リユナイテッドの投資シナリオのまとめ

ナショナル・エナジー・サービシズ・リユナイテッド（NESR）の株主になるには、新興市場における長期的なエネルギー需要の回復力と、中東・北アフリカでの大型契約を獲得し実行するNESRの能力を信じる必要がある。最新の四半期決算では、収益への圧力にもかかわらずマージンが継続的に改善していることが強調されましたが、近い将来の契約実行と集中的なNOC顧客へのエクスポージャーは、依然として最も重要な触媒でありリスクです。新たなJafurah契約は成長を支えているが、顧客集中リスクは依然として大きい。

最近の発表では、NESRがサウジアラムコとの大型水圧破砕契約を獲得したことが特に注目される。これにより、ジャフラ油田におけるNESRのプレゼンスが確保され、将来的な収益の見通しとマージンの安定性の両方が下支えされることになり、NESRの次のステージにとって最も重要な成長触媒に直結することになる。

しかし、このような見出しの勝利の下で、投資家は、少数のNOC顧客と地域の安定性に依存する可能性があることを認識すべきである...

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National Energy Services Reunitedの見通しでは、2028年までに売上高15億ドル、利益1億6860万ドルを見込んでいる。このシナリオでは、年間4.0%の収益成長と、現在の7,300万ドルから9,560万ドルの収益増加が必要です。

National Energy Services Reunitedの予測から、フェアバリューは15.40ドルとなり、現在価格から12%上昇することが分かります。

他の視点を探る

シンプリーウォールストリートコミュニティメンバー7名によるフェアバリュー予想は、1株当たり3.87米ドルから57.77米ドル。好調な契約獲得が楽観論を煽るかもしれないが、顧客リスクの集中が将来の業績に影響する明確な考慮事項であることに変わりはない。より広範な展望のために、いくつかの視点を探る。

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