米国のエネルギー・サービス業界に属する企業の半数近くが1.1倍を超える売上高株価比（P/S）を持つことを見ると、KLXエナジー・サービス・ホールディングス（NASDAQ:KLXE）はP/S比0.1倍で買いシグナルを発しているように見える。 しかし、P/Sが低いのには理由があるかもしれず、それが妥当かどうかを判断するにはさらなる調査が必要だ。
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KLX Energy Services Holdingsの最近のパフォーマンスは？
KLXエナジー・サービス・ホールディングスは、最近、他の企業よりも収益の伸びを抑えているため、もっと良くなっている可能性がある。 多くの人々は、P/Sレシオの伸びを抑制している魅力のない収益パフォーマンスが持続すると予想しているようだ。 もしそうだとすれば、既存株主は今後の株価の方向性について興奮しづらくなるだろう。
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P/Sレシオを正当化するためには、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスは、業界を引き離す伸び悩みの成長を遂げる必要がある。
まず振り返ってみると、同社は昨年、手ごろな14％増収を達成した。 喜ばしいことに、この12ヶ月間の成長のおかげもあり、収益は3年前と比較して全体で221％増加している。 つまり、その間に同社が収益を伸ばすという素晴らしい仕事をしたことを確認することから始めることができる。
今後を展望すると、同社をフォローしているアナリスト2人によれば、来年度の収益は7.2％減と低迷が予想されている。 一方、より広範な業界では12％の拡大が予想されている。
KLXエネルギー・サービス・ホールディングスが業界より低いP/Sで取引されているのは、このような情報によって驚くに値しない。 とはいえ、収益が逆行する中、P/Sがまだ底値に達している保証はない。 弱い見通しが株価の重荷となっているため、この価格を維持するだけでも難しいかもしれない。
KLXエネルギー・サービス・ホールディングスのP/Sから何を学ぶか？
一般的に、私たちは売上高株価比率の使用を、市場が企業の全体的な健全性についてどう考えているかを確認するために限定することを好みます。
収益予測が業界の他の企業より劣っているため、KLXエネルギー・サービス・ホールディングスのP/Sが低いのは当然だ。 今のところ株主は、将来の収益がおそらく嬉しいサプライズをもたらさないことを認め、低いP/Sを受け入れている。 重要な変化がない限り、株価が急激に上昇する状況は想定しにくい。
例えば、 KLXエネルギー・サービス・ホールディングスには2つの警告 サインがある。
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.