ハイピーク・エナジー社（NASDAQ:HPK）のセンチメントが依然低迷している。

株価収益率（PER）が12.4倍であるハイピーク・エナジー社（NASDAQ:HPK）は、米国の全企業のほぼ半数がPER17倍以上であり、PER32倍以上の企業も珍しくないことを考えると、現時点では強気のシグナルを送っているのかもしれない。 とはいえ、PERが限定的なのには何か理由があるかもしれないので、額面通りに受け取るのは賢明ではない。

最近のハイピーク・エナジーは、他の企業よりも収益が落ちるのが早く、有利な状況とは言えない。 PERが低いのは、投資家がこの業績不振が一向に改善しないと考えているからだろう。 まだ事業を信じているのであれば、同社が利益を流出させていないことを望むだろう。 少なくとも、人気薄のうちに株を拾っておこうという計画なら、業績の悪化がこれ以上進まないことを願うだろう。

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HighPeak Energyの成長トレンドは？

HighPeak EnergyのPERは、限定的な成長しか期待できず、重要なことは市場よりも業績が悪いと予想される企業の典型的なものだろう。

まず振り返ってみると、昨年の一株当たり利益の伸びは50％減と期待外れで、興奮するようなものではなかった。 しかし、直近の3年間では、短期的な業績には不満が残るものの、EPSは全体で62％増と素晴らしい伸びを見せている。 紆余曲折はあったが、それでも最近の利益成長は同社にとって十分すぎるほどだったと言える。

今後の見通しだが、同社に注目している4人のアナリストの予想では、今後3年間は年率13％の成長が見込まれる。 市場予想が年率10%にとどまる中、同社はより強い業績が期待できる。

これを考えると、ハイピーク・エナジーのPERが他社の大半を下回っているのは奇妙だ。 どうやら一部の株主は予測に疑問を抱き、販売価格の大幅な引き下げを受け入れているようだ。

最終結論

株価収益率の威力は、主にバリュエーションとしてではなく、現在の投資家心理と将来への期待を測るためのものだと言える。

ハイピーク・エナジーは現在、予想成長率が市場全体より高いため、予想PERよりかなり低い水準で取引されている。 PERがポジティブな見通しと一致するのを妨げているのは、業績に対する重大な未観測の脅威がある可能性がある。 通常、このような状況は株価を押し上げるはずであるため、多くの企業が業績の不安定さを予想しているようだ。

リスクについては常に考えるべきだ。その一例として、 ハイピーク・エナジーが注意すべき3つの警告サインを 発見した。

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